PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

OTCPK:PBNN.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$11.5b

Bank Negara Indonesia (Persero) Évaluation

Le site PBNN.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PBNN.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PBNN.F ( $0.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $0.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PBNN.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PBNN.F?

Mesure clé : Comme PBNN.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PBNN.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PBNN.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PBNN.F?
Ratio PE8.5x
Les revenusRp21.46t
Capitalisation boursièreRp182.93t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PBNN.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PBNN.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.7x
BAP Credicorp
11.1x11.9%US$15.0b
CMA Comerica
16.9x10.9%US$9.2b
FITB Fifth Third Bancorp
15.3x8.1%US$31.7b
INTR Inter & Co
19.5x36.0%US$2.6b
PBNN.F Bank Negara Indonesia (Persero)
8.5x12.2%US$182.9t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PBNN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PBNN.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PBNN.F 8.5xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies80PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PBNN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PBNN.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PBNN.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.5x
Juste PE Ratio58x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PBNN.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 58 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PBNN.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.29
US$0.41
+43.3%
7.0%US$0.48US$0.34n/a21
Nov ’25n/a
US$0.41
0%
7.0%US$0.48US$0.34n/a21
Oct ’25US$0.24
US$0.42
+74.4%
5.4%US$0.45US$0.36n/a21
Sep ’25US$0.41
US$0.40
-3.1%
5.4%US$0.45US$0.35n/a22
Aug ’25US$0.29
US$0.37
+28.8%
5.7%US$0.42US$0.33n/a22
Jul ’25US$0.55
US$0.37
-32.1%
5.1%US$0.42US$0.34n/a23
Jun ’25US$0.50
US$0.38
-22.9%
5.5%US$0.42US$0.34n/a23
May ’25US$0.20
US$0.39
+87.9%
7.0%US$0.42US$0.31n/a23
Apr ’25US$0.39
US$0.40
+2.6%
7.0%US$0.45US$0.32n/a22
Mar ’25US$0.37
US$0.41
+8.9%
6.6%US$0.43US$0.33n/a22
Feb ’25US$0.30
US$0.39
+30.1%
6.8%US$0.43US$0.32n/a23
Jan ’25US$0.35
US$0.38
+9.6%
7.4%US$0.46US$0.33n/a23
Dec ’24US$0.33
US$0.38
+13.4%
6.1%US$0.43US$0.33n/a23
Nov ’24US$0.40
US$0.37
-8.4%
6.2%US$0.42US$0.32n/a23
Oct ’24n/a
US$0.38
0%
6.5%US$0.44US$0.33US$0.2423
Sep ’24US$0.31
US$0.38
+20.6%
7.2%US$0.44US$0.31US$0.4124
Aug ’24US$0.30
US$0.38
+27.8%
7.9%US$0.44US$0.31US$0.2924
Jul ’24n/a
US$0.38
0%
7.2%US$0.44US$0.32US$0.5524
Jun ’24n/a
US$0.38
0%
6.9%US$0.44US$0.32US$0.5024
May ’24US$0.33
US$0.39
+17.7%
5.6%US$0.43US$0.34US$0.2023
Apr ’24US$0.29
US$0.38
+29.8%
5.3%US$0.42US$0.33US$0.3923
Mar ’24US$0.28
US$0.38
+36.4%
5.4%US$0.43US$0.34US$0.3722
Feb ’24US$0.30
US$0.39
+28.7%
5.2%US$0.43US$0.34US$0.3022
Jan ’24n/a
US$0.35
0%
8.6%US$0.41US$0.29US$0.3522
Dec ’23US$0.30
US$0.35
+17.1%
8.4%US$0.41US$0.29US$0.3322
Nov ’23US$0.29
US$0.34
+17.1%
7.9%US$0.41US$0.29US$0.4023

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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