Capitec Bank Holdings Évaluation

Le site CKHG.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CKHG.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CKHG.Y ( $89.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $57.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CKHG.Y se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CKHG.Y?

Mesure clé : Comme CKHG.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CKHG.Y. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CKHG.Y par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CKHG.Y?
Ratio PE	31.7x
Les revenus	R12.29b
Capitalisation boursière	R389.08b

CKHG.Y des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CKHG.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CKHG.Y par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	15.3x
BAP Credicorp	11.1x	11.8%	US$15.2b
FITB Fifth Third Bancorp	15.7x	8.3%	US$32.5b
CMA Comerica	17.9x	10.8%	US$9.6b
USB U.S. Bancorp	16.4x	11.3%	US$83.7b
CKHG.Y Capitec Bank Holdings	31.7x	16.3%	US$389.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CKHG.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CKHG.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
FRCB First Republic Bank	0.02x	n/a	US$27.98m
BKGM BankGuam Holding	1x	n/a	US$18.48m
SBNY Signature Bank	0.002x	n/a	US$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings	0.00001x	n/a	US$132.00

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CKHG.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CKHG.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CKHG.Y PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	31.7x
Juste PE Ratio	18.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CKHG.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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