CaixaBank, S.A.

OTCPK:CIXP.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$39.3b

CaixaBank Évaluation

Le site CIXP.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CIXP.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CIXP.F ( $5.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $9.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CIXP.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CIXP.F?

Mesure clé : Comme CIXP.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CIXP.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CIXP.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CIXP.F?
Ratio PE7.4x
Les revenus€5.13b
Capitalisation boursière€37.76b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CIXP.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CIXP.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.2x
FITB Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%US$31.6b
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$80.2b
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$81.6b
BAP Credicorp
11.4x11.8%US$15.8b
CIXP.F CaixaBank
7.4x-0.6%US$37.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CIXP.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CIXP.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CIXP.F 7.4xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies92PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CIXP.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CIXP.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CIXP.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CIXP.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CIXP.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$5.15
US$6.75
+31.1%
8.3%US$8.02US$5.62n/a19
Nov ’25US$6.40
US$6.95
+8.6%
7.9%US$8.24US$5.91n/a19
Oct ’25US$5.67
US$7.20
+27.1%
8.1%US$8.48US$6.08n/a19
Sep ’25n/a
US$7.01
0%
8.5%US$8.20US$6.04n/a20
Aug ’25US$5.51
US$6.70
+21.6%
9.4%US$7.99US$5.50n/a20
Jul ’25US$5.33
US$6.39
+19.9%
8.3%US$7.28US$5.46n/a20
Jun ’25US$5.74
US$6.40
+11.5%
8.1%US$7.36US$5.52n/a20
May ’25US$5.29
US$6.18
+16.9%
8.0%US$7.27US$5.35n/a20
Apr ’25US$5.34
US$5.91
+10.6%
9.7%US$6.94US$4.66n/a20
Mar ’25US$4.45
US$5.78
+30.0%
9.7%US$6.94US$4.66n/a21
Feb ’25US$4.55
US$5.69
+25.2%
9.4%US$6.63US$4.67n/a21
Jan ’25US$3.95
US$5.86
+48.3%
9.1%US$6.92US$4.73n/a21
Dec ’24US$4.55
US$5.83
+28.2%
9.0%US$6.75US$4.68n/a21
Nov ’24US$3.90
US$5.63
+44.4%
8.9%US$6.55US$4.54US$6.4020
Oct ’24n/a
US$5.39
0%
8.6%US$6.09US$4.38US$5.6720
Sep ’24n/a
US$5.41
0%
8.8%US$6.16US$4.43n/a21
Aug ’24n/a
US$5.39
0%
9.0%US$6.26US$4.50US$5.5121
Jul ’24US$4.20
US$5.23
+24.6%
8.6%US$6.03US$4.17US$5.3321
Jun ’24n/a
US$5.06
0%
8.9%US$5.89US$4.07US$5.7419
May ’24US$3.90
US$5.17
+32.7%
6.8%US$5.73US$4.52US$5.2918
Apr ’24US$3.70
US$5.03
+36.0%
7.5%US$5.64US$4.06US$5.3419
Mar ’24n/a
US$4.83
0%
8.3%US$5.52US$3.97US$4.4519
Feb ’24n/a
US$4.58
0%
9.9%US$5.65US$3.91US$4.5519
Jan ’24US$3.90
US$4.45
+14.0%
9.9%US$5.45US$3.85US$3.9519
Dec ’23US$3.75
US$4.39
+17.2%
10.0%US$5.37US$3.79US$4.5518
Nov ’23US$3.40
US$4.01
+18.0%
13.6%US$5.04US$2.96US$3.9018

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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