Truist Financial Corporation

NYSE:TFC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$58.0b

Truist Financial Évaluation

Le site TFC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TFC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TFC ( $43.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $65.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TFC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TFC?

Mesure clé : Étant donné que TFC est une banque non rentable, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour TFC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TFC par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de TFC?
Ratio PB1x
LivreUS$59.02b
Capitalisation boursièreUS$57.97b

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de TFC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour TFC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.1x
RF Regions Financial
1.3x12.0%US$21.6b
MTB M&T Bank
1.2x6.7%US$31.4b
HBAN Huntington Bancshares
1.3x11.2%US$23.8b
CFG Citizens Financial Group
0.8x21.6%US$19.2b
TFC Truist Financial
1x55.0%US$58.0b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: TFC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de TFC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PB
TFC 1.0xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies138PB00.61.21.82.43+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: TFC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de TFC par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TFC PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 1x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book TFC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TFC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$43.37
US$49.91
+15.1%
7.9%US$60.00US$45.00n/a21
Dec ’25US$47.68
US$48.39
+1.5%
6.5%US$60.00US$45.00n/a21
Nov ’25US$42.82
US$47.25
+10.3%
3.6%US$50.00US$44.00n/a21
Oct ’25US$41.72
US$46.88
+12.4%
5.0%US$51.00US$42.00n/a21
Sep ’25US$44.46
US$46.75
+5.1%
5.1%US$51.00US$42.00n/a22
Aug ’25US$43.35
US$46.43
+7.1%
5.7%US$51.00US$41.00n/a23
Jul ’25US$39.25
US$42.99
+9.5%
6.7%US$47.00US$34.00n/a23
Jun ’25US$37.75
US$43.06
+14.1%
6.8%US$47.00US$34.00n/a23
May ’25US$38.05
US$42.47
+11.6%
7.9%US$50.00US$34.00n/a21
Apr ’25US$38.37
US$41.25
+7.5%
9.8%US$50.00US$31.10n/a22
Mar ’25US$35.26
US$40.84
+15.8%
10.0%US$50.00US$31.10n/a22
Feb ’25US$36.50
US$40.90
+12.0%
9.5%US$50.00US$31.10n/a24
Jan ’25US$36.92
US$36.95
+0.08%
13.0%US$50.00US$28.00n/a25
Dec ’24US$33.27
US$35.11
+5.5%
14.9%US$50.00US$28.00US$47.6824
Nov ’24US$28.49
US$34.54
+21.2%
16.4%US$50.00US$24.00US$42.8224
Oct ’24US$28.61
US$36.30
+26.9%
13.3%US$50.00US$29.00US$41.7224
Sep ’24US$30.90
US$37.07
+20.0%
11.6%US$50.00US$29.50US$44.4624
Aug ’24US$32.80
US$37.44
+14.2%
12.3%US$54.00US$31.00US$43.3524
Jul ’24US$30.35
US$38.66
+27.4%
15.3%US$54.00US$29.00US$39.2522
Jun ’24US$30.96
US$41.20
+33.1%
15.5%US$54.00US$31.00US$37.7522
May ’24US$31.52
US$42.86
+36.0%
14.9%US$57.00US$31.00US$38.0522
Apr ’24US$34.10
US$50.77
+48.9%
12.3%US$57.00US$31.00US$38.3722
Mar ’24US$46.70
US$52.54
+12.5%
7.8%US$60.00US$42.00US$35.2622
Feb ’24US$49.63
US$52.18
+5.1%
8.7%US$60.00US$42.00US$36.5022
Jan ’24US$43.03
US$52.14
+21.2%
10.4%US$61.00US$42.00US$36.9222
Dec ’23US$46.22
US$52.41
+13.4%
10.7%US$61.00US$42.00US$33.2722

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 08:24
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Truist Financial Corporation est couverte par 54 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays