SouthState Corporation

NYSE:SSB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$10.8b

SouthState Évaluation

Le site SSB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SSB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$150.07
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SSB ( $106.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $150.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SSB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SSB?

Mesure clé : Comme SSB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SSB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SSB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SSB?
Ratio PE20.2x
Les revenusUS$534.78m
Capitalisation boursièreUS$10.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SSB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SSB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.1x
PNFP Pinnacle Financial Partners
20.6x18.3%US$9.5b
CBSH Commerce Bancshares
17.2x1.0%US$9.1b
FHN First Horizon
15.8x10.6%US$11.7b
UMBF UMB Financial
18.8x33.6%US$8.3b
SSB SouthState
20.2x24.5%US$10.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SSB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SSB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SSB 20.2xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies94PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SSB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SSB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SSB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.2x
Juste PE Ratio19.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SSB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SSB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$106.61
US$124.33
+16.6%
6.3%US$135.00US$109.00n/a9
Feb ’26US$105.59
US$124.33
+17.8%
6.3%US$135.00US$109.00n/a9
Jan ’26US$99.48
US$120.89
+21.5%
8.4%US$135.00US$106.00n/a9
Dec ’25US$110.69
US$111.00
+0.3%
6.6%US$120.00US$95.00n/a8
Nov ’25US$97.42
US$107.56
+10.4%
5.3%US$115.00US$95.00n/a9
Oct ’25US$94.05
US$108.25
+15.1%
5.8%US$115.00US$95.00n/a8
Sep ’25US$97.09
US$106.53
+9.7%
7.2%US$112.00US$88.25n/a8
Aug ’25US$94.51
US$106.53
+12.7%
7.2%US$112.00US$88.25n/a8
Jul ’25US$75.80
US$92.78
+22.4%
6.2%US$102.00US$84.00n/a8
Jun ’25US$77.31
US$92.78
+20.0%
6.2%US$102.00US$84.00n/a8
May ’25US$77.28
US$91.07
+17.8%
7.7%US$102.00US$81.00n/a7
Apr ’25US$83.21
US$93.07
+11.9%
6.6%US$102.00US$84.00n/a7
Mar ’25US$82.31
US$92.81
+12.8%
6.2%US$102.00US$84.00n/a8
Feb ’25US$81.04
US$93.13
+14.9%
5.9%US$102.00US$84.00US$105.598
Jan ’25US$84.45
US$85.22
+0.9%
9.8%US$97.00US$72.00US$99.489
Dec ’24US$78.61
US$77.53
-1.4%
6.1%US$85.00US$72.00US$110.698
Nov ’24US$66.78
US$77.53
+16.1%
6.1%US$85.00US$72.00US$97.428
Oct ’24US$67.36
US$83.88
+24.5%
8.0%US$95.00US$73.00US$94.058
Sep ’24US$74.82
US$86.13
+15.1%
4.8%US$95.00US$79.00US$97.098
Aug ’24US$77.24
US$86.38
+11.8%
4.9%US$95.00US$79.00US$94.518
Jul ’24US$65.80
US$83.06
+26.2%
9.2%US$95.00US$74.00US$75.808
Jun ’24US$63.25
US$84.25
+33.2%
8.2%US$95.00US$74.00US$77.318
May ’24US$67.12
US$85.63
+27.6%
6.4%US$95.00US$76.00US$77.288
Apr ’24US$71.26
US$90.25
+26.6%
7.4%US$100.00US$79.00US$83.218
Mar ’24US$80.31
US$95.43
+18.8%
3.3%US$100.00US$91.00US$82.317
Feb ’24US$80.05
US$96.43
+20.5%
3.5%US$100.00US$91.00US$81.047
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$124.33
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/09 03:47
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

SouthState Corporation est couverte par 16 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Blair BrantleyBB&T Capital Markets
Benjamin GerlingerCitigroup Inc
null nullD.A. Davidson & Co.