Bank of Montreal Évaluation
Le site BMO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BMO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BMO ( $86.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $151.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BMO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BMO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BMO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$94.74b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BMO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.8x | ||
USB U.S. Bancorp | 15x | 11.5% | US$76.7b |
PNC PNC Financial Services Group | 15.9x | 12.9% | US$75.2b |
C Citigroup | 17.7x | 30.5% | US$118.9b |
FITB Fifth Third Bancorp | 14.6x | 8.4% | US$30.2b |
BMO Bank of Montreal | 15x | 12.1% | US$94.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BMO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BMO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BMO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BMO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15x |
Juste PE Ratio | 17x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BMO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$94.06 | US$86.90 -7.6% | 5.9% | US$96.38 | US$76.81 | n/a | 14 |
Oct ’25 | US$91.25 | US$88.23 -3.3% | 5.7% | US$98.02 | US$78.12 | n/a | 14 |
Sep ’25 | US$83.62 | US$89.66 +7.2% | 7.4% | US$105.29 | US$78.64 | n/a | 15 |
Aug ’25 | US$82.64 | US$93.35 +13.0% | 7.8% | US$102.45 | US$72.90 | n/a | 15 |
Jul ’25 | US$83.17 | US$94.91 +14.1% | 7.6% | US$103.40 | US$73.58 | n/a | 14 |
Jun ’25 | US$89.11 | US$95.65 +7.3% | 7.4% | US$103.74 | US$73.82 | n/a | 15 |
May ’25 | US$89.65 | US$98.20 +9.5% | 7.8% | US$106.53 | US$74.20 | n/a | 15 |
Apr ’25 | US$97.61 | US$98.20 +0.6% | 7.8% | US$106.53 | US$74.20 | n/a | 15 |
Mar ’25 | US$90.76 | US$97.65 +7.6% | 7.6% | US$103.88 | US$74.41 | n/a | 13 |
Feb ’25 | US$94.11 | US$99.52 +5.8% | 7.8% | US$108.37 | US$79.97 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$98.94 | US$97.56 -1.4% | 7.9% | US$108.46 | US$80.04 | n/a | 12 |
Dec ’24 | US$84.22 | US$92.82 +10.2% | 9.7% | US$106.88 | US$71.13 | n/a | 12 |
Nov ’24 | US$75.62 | US$92.67 +22.6% | 10.0% | US$104.35 | US$69.45 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$84.37 | US$94.93 +12.5% | 9.7% | US$106.20 | US$70.68 | US$91.25 | 12 |
Sep ’24 | US$86.07 | US$95.28 +10.7% | 9.2% | US$106.59 | US$70.94 | US$83.62 | 14 |
Aug ’24 | US$91.10 | US$99.66 +9.4% | 8.7% | US$109.53 | US$74.41 | US$82.64 | 15 |
Jul ’24 | US$90.31 | US$97.32 +7.8% | 9.0% | US$107.45 | US$73.00 | US$83.17 | 15 |
Jun ’24 | US$84.43 | US$97.93 +16.0% | 10.3% | US$119.17 | US$72.86 | US$89.11 | 15 |
May ’24 | US$89.85 | US$103.91 +15.7% | 9.9% | US$117.37 | US$71.75 | US$89.65 | 15 |
Apr ’24 | US$89.11 | US$103.91 +16.6% | 9.9% | US$117.37 | US$71.75 | US$97.61 | 15 |
Mar ’24 | US$95.95 | US$105.73 +10.2% | 10.0% | US$120.86 | US$72.07 | US$90.76 | 15 |
Feb ’24 | US$100.68 | US$106.61 +5.9% | 11.0% | US$122.81 | US$69.50 | US$94.11 | 15 |
Jan ’24 | US$90.60 | US$104.20 +15.0% | 11.5% | US$120.01 | US$65.72 | US$98.94 | 15 |
Dec ’23 | US$99.02 | US$107.47 +8.5% | 10.2% | US$117.63 | US$70.73 | US$84.22 | 14 |
Nov ’23 | US$91.95 | US$108.93 +18.5% | 7.5% | US$117.67 | US$83.63 | US$75.62 | 14 |
Oct ’23 | US$87.64 | US$114.48 +30.6% | 4.6% | US$122.43 | US$103.18 | US$84.37 | 14 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.