La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Berkshire Hills Bancorp Évaluation
Le site BHLB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BHLB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BHLB ( $26.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $37.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BHLB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BHLB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BHLB? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BHLB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.6x | ||
DCOM Dime Community Bancshares | 19x | 37.0% | US$1.1b |
SBSI Southside Bancshares | 12.3x | 5.6% | US$991.8m |
GABC German American Bancorp | 13.9x | 15.1% | US$1.1b |
RBCA.A Republic Bancorp | 13.1x | -0.8% | US$1.2b |
BHLB Berkshire Hills Bancorp | 51.8x | 82.6% | US$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BHLB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BHLB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BHLB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BHLB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 51.8x |
| Juste PE Ratio | 36.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BHLB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$26.93 | US$28.50 +5.8% | 6.3% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$27.54 | US$28.25 +2.6% | 6.3% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$26.78 | US$28.25 +5.5% | 6.3% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$22.79 | US$25.25 +10.8% | 6.5% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$22.23 | US$25.25 +13.6% | 6.5% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$21.91 | US$25.25 +15.2% | 6.5% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$22.25 | US$26.25 +18.0% | 7.3% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$21.49 | US$26.20 +21.9% | 6.6% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$23.23 | US$26.20 +12.8% | 6.6% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$24.83 | US$22.00 -11.4% | 17.6% | US$29.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$21.98 | US$21.00 -4.5% | 16.9% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$19.89 | US$21.00 +5.6% | 16.9% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$20.05 | US$23.08 +15.1% | 18.7% | US$30.00 | US$16.00 | US$26.93 | 6 |
| Sep ’24 | US$21.78 | US$24.70 +13.4% | 12.0% | US$30.00 | US$21.00 | US$27.54 | 5 |
| Aug ’24 | US$22.62 | US$24.70 +9.2% | 12.0% | US$30.00 | US$21.00 | US$26.78 | 5 |
| Jul ’24 | US$20.73 | US$25.80 +24.5% | 9.9% | US$30.00 | US$22.00 | US$22.79 | 5 |
| Jun ’24 | US$20.83 | US$26.20 +25.8% | 7.8% | US$30.00 | US$24.00 | US$22.23 | 5 |
| May ’24 | US$20.84 | US$26.60 +27.6% | 8.1% | US$30.00 | US$24.00 | US$21.91 | 5 |
| Apr ’24 | US$25.06 | US$28.67 +14.4% | 19.7% | US$35.00 | US$18.00 | US$22.25 | 6 |
| Mar ’24 | US$29.14 | US$30.00 +3.0% | 18.9% | US$35.00 | US$18.00 | US$21.49 | 6 |
| Feb ’24 | US$30.13 | US$30.00 -0.4% | 18.9% | US$35.00 | US$18.00 | US$23.23 | 6 |
| Jan ’24 | US$29.90 | US$30.00 +0.3% | 13.1% | US$34.00 | US$22.00 | US$24.83 | 6 |
| Dec ’23 | US$31.52 | US$29.50 -6.4% | 12.0% | US$33.00 | US$22.00 | US$21.98 | 6 |
| Nov ’23 | US$28.98 | US$29.50 +1.8% | 12.0% | US$33.00 | US$22.00 | US$19.89 | 6 |
| Oct ’23 | US$27.30 | US$29.83 +9.3% | 11.0% | US$33.00 | US$23.00 | US$20.05 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.