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Triumph Financial Évaluation
Le site TFIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TFIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TFIN ( $82.76 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $25.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TFIN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TFIN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TFIN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.83b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TFIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 45.4x | ||
TRMK Trustmark | 135.9x | 85.3% | US$1.9b |
NWBI Northwest Bancshares | 16.5x | 20.4% | US$1.7b |
RNST Renasant | 13.7x | 30.3% | US$2.0b |
WSBC WesBanco | 15.6x | 36.6% | US$2.0b |
TFIN Triumph Financial | 70x | 50.5% | US$1.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TFIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 44.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TFIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TFIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TFIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 70x |
Juste PE Ratio | 25.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TFIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$78.42 | US$70.75 -9.8% | 5.2% | US$74.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$83.98 | US$70.75 -15.8% | 5.2% | US$74.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$86.50 | US$69.60 -19.5% | 5.8% | US$74.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$80.12 | US$68.40 -14.6% | 8.2% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$74.30 | US$67.00 -9.8% | 6.8% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$72.00 | US$67.00 -6.9% | 6.8% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$77.43 | US$70.60 -8.8% | 4.3% | US$75.00 | US$67.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$75.01 | US$70.60 -5.9% | 4.3% | US$75.00 | US$67.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$69.70 | US$70.00 +0.4% | 5.5% | US$75.00 | US$64.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$80.18 | US$64.40 -19.7% | 17.2% | US$79.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$70.57 | US$61.00 -13.6% | 13.5% | US$72.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$61.76 | US$60.00 -2.8% | 12.7% | US$72.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$64.79 | US$59.00 -8.9% | 23.0% | US$80.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$64.85 | US$59.00 -9.0% | 23.0% | US$80.00 | US$42.00 | US$83.98 | 5 |
Aug ’24 | US$70.54 | US$58.00 -17.8% | 20.8% | US$75.00 | US$42.00 | US$86.50 | 5 |
Jul ’24 | US$60.72 | US$53.00 -12.7% | 11.7% | US$60.00 | US$42.00 | US$80.12 | 5 |
Jun ’24 | US$54.49 | US$53.00 -2.7% | 11.7% | US$60.00 | US$42.00 | US$74.30 | 5 |
May ’24 | US$51.25 | US$54.80 +6.9% | 12.1% | US$60.00 | US$42.00 | US$72.00 | 5 |
Apr ’24 | US$58.06 | US$63.33 +9.1% | 12.0% | US$75.00 | US$50.00 | US$77.43 | 6 |
Mar ’24 | US$60.24 | US$65.14 +8.1% | 12.8% | US$76.00 | US$50.00 | US$75.01 | 7 |
Feb ’24 | US$58.25 | US$60.83 +4.4% | 9.9% | US$68.00 | US$50.00 | US$69.70 | 6 |
Jan ’24 | US$48.87 | US$61.83 +26.5% | 9.4% | US$68.00 | US$50.00 | US$80.18 | 6 |
Dec ’23 | US$58.74 | US$63.67 +8.4% | 4.5% | US$68.00 | US$60.00 | US$70.57 | 6 |
Nov ’23 | US$51.64 | US$63.67 +23.3% | 4.5% | US$68.00 | US$60.00 | US$61.76 | 6 |
Oct ’23 | US$54.35 | US$82.00 +50.9% | 14.7% | US$103.00 | US$70.00 | US$64.79 | 6 |
Sep ’23 | US$60.80 | US$84.00 +38.2% | 12.6% | US$103.00 | US$70.00 | US$64.85 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.