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Amerant Bancorp Évaluation
Le site AMTB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMTB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMTB ( $20.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $27.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMTB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMTB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AMTB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$860.59m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AMTB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.5x | ||
CTBI Community Trust Bancorp | 11.2x | 4.8% | US$870.5m |
BRKL Brookline Bancorp | 11.6x | 10.0% | US$885.6m |
UVSP Univest Financial | 11.1x | -5.4% | US$794.0m |
NBBK NB Bancorp | 60.2x | 57.7% | US$783.2m |
AMTB Amerant Bancorp | 41.9x | 87.5% | US$860.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMTB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMTB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AMTB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AMTB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 41.9x |
Juste PE Ratio | 40.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMTB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$20.51 | US$24.40 +19.0% | 8.4% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$22.06 | US$25.20 +14.2% | 4.6% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$21.18 | US$25.20 +19.0% | 4.6% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$22.70 | US$25.00 +10.1% | 2.5% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$22.04 | US$25.00 +13.4% | 2.8% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$22.35 | US$25.70 +15.0% | 5.4% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$22.78 | US$26.80 +17.6% | 6.0% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$20.97 | US$26.80 +27.8% | 6.0% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$22.29 | US$26.80 +20.2% | 6.0% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$24.57 | US$25.00 +1.8% | 8.8% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$21.89 | US$23.00 +5.1% | 5.5% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$18.17 | US$22.80 +25.5% | 4.3% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$17.44 | US$23.30 +33.6% | 3.2% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$19.52 | US$23.30 +19.4% | 3.2% | US$24.00 | US$22.00 | US$22.06 | 5 |
Aug ’24 | US$20.02 | US$23.30 +16.4% | 3.2% | US$24.00 | US$22.00 | US$21.18 | 5 |
Jul ’24 | US$17.19 | US$23.60 +37.3% | 4.3% | US$25.00 | US$22.00 | US$22.70 | 5 |
Jun ’24 | US$17.84 | US$24.60 +37.9% | 5.5% | US$26.00 | US$22.00 | US$22.04 | 5 |
May ’24 | US$18.30 | US$24.60 +34.4% | 5.5% | US$26.00 | US$22.00 | US$22.35 | 5 |
Apr ’24 | US$21.76 | US$32.70 +50.3% | 6.8% | US$36.00 | US$30.00 | US$22.78 | 5 |
Mar ’24 | US$28.44 | US$33.00 +16.0% | 5.8% | US$36.00 | US$31.00 | US$20.97 | 5 |
Feb ’24 | US$28.16 | US$33.00 +17.2% | 5.8% | US$36.00 | US$31.00 | US$22.29 | 5 |
Jan ’24 | US$26.84 | US$33.10 +23.3% | 6.2% | US$36.00 | US$30.00 | US$24.57 | 5 |
Dec ’23 | US$29.77 | US$34.70 +16.6% | 4.2% | US$36.50 | US$33.00 | US$21.89 | 5 |
Nov ’23 | US$30.47 | US$34.70 +13.9% | 4.2% | US$36.50 | US$33.00 | US$18.17 | 5 |
Oct ’23 | US$24.84 | US$34.50 +38.9% | 5.0% | US$36.50 | US$32.00 | US$17.44 | 5 |
Sep ’23 | US$26.11 | US$34.50 +32.1% | 5.0% | US$36.50 | US$32.00 | US$19.52 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.