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Western New England Bancorp Évaluation
Le site WNEB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WNEB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WNEB ( $8.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $22.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WNEB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WNEB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de WNEB? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$188.24m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WNEB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.6x | ||
MFGI Merchants Financial Group | 9.7x | n/a | US$198.2m |
EVBN Evans Bancorp | 10x | -23.1% | US$191.3m |
NKSH National Bankshares | 21.3x | 34.7% | US$194.6m |
EXSR Exchange Bank (Santa Rosa CA) | 13.3x | n/a | US$188.6m |
WNEB Western New England Bancorp | 14x | -5.9% | US$188.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WNEB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WNEB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WNEB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WNEB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14x |
| Juste PE Ratio | 10x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WNEB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$8.83 | US$8.75 -0.9% | 2.9% | US$9.00 | US$8.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$7.92 | US$8.75 +10.5% | 2.9% | US$9.00 | US$8.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$6.88 | US$8.33 +21.1% | 11.3% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$6.71 | US$8.50 +26.7% | 8.3% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$6.25 | US$8.75 +40.0% | 8.6% | US$9.50 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$7.59 | US$9.38 +23.5% | 4.4% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$8.00 | US$9.38 +17.2% | 4.4% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$8.33 | US$9.38 +12.5% | 4.4% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$9.00 | US$8.19 -9.0% | 5.9% | US$8.75 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$8.05 | US$7.88 -2.2% | 5.3% | US$8.50 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$7.20 | US$7.75 +7.6% | 3.2% | US$8.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$6.49 | US$7.88 +21.3% | 9.4% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$6.41 | US$7.83 +22.2% | 10.8% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$6.61 | US$7.83 +18.5% | 10.8% | US$9.00 | US$7.00 | US$7.92 | 3 |
| Jul ’24 | US$5.84 | US$7.67 +31.3% | 12.3% | US$9.00 | US$7.00 | US$6.88 | 3 |
| Jun ’24 | US$5.69 | US$9.00 +58.2% | 4.5% | US$9.50 | US$8.50 | US$6.71 | 3 |
| May ’24 | US$6.40 | US$9.00 +40.6% | 4.5% | US$9.50 | US$8.50 | US$6.25 | 3 |
| Apr ’24 | US$8.21 | US$10.63 +29.4% | 6.1% | US$11.00 | US$9.50 | US$7.59 | 4 |
| Mar ’24 | US$10.01 | US$10.75 +7.4% | 4.0% | US$11.00 | US$10.00 | US$8.00 | 4 |
| Feb ’24 | US$9.80 | US$10.75 +9.7% | 4.0% | US$11.00 | US$10.00 | US$8.33 | 4 |
| Jan ’24 | US$9.46 | US$10.75 +13.6% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | US$9.00 | 4 |
| Dec ’23 | US$9.75 | US$10.75 +10.3% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | US$8.05 | 4 |
| Nov ’23 | US$8.78 | US$10.75 +22.4% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | US$7.20 | 4 |
| Oct ’23 | US$8.13 | US$10.63 +30.7% | 9.0% | US$12.00 | US$9.50 | US$6.49 | 4 |
| Sep ’23 | US$8.43 | US$10.75 +27.5% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | US$6.41 | 4 |
| Aug ’23 | US$8.82 | US$10.75 +21.9% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | US$6.61 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.