Western New England Bancorp, Inc.

NasdaqGS:WNEB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$197.6m

Western New England Bancorp Évaluation

Le site WNEB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WNEB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WNEB ( $9.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $22.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WNEB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WNEB?

Mesure clé : Comme WNEB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WNEB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WNEB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WNEB?
Ratio PE18x
Les revenusUS$10.89m
Capitalisation boursièreUS$197.58m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WNEB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WNEB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34x
NKSH National Bankshares
23.3x36.9%US$203.7m
EXSR Exchange Bank (Santa Rosa CA)
14.6xn/aUS$185.1m
CFBK CF Bankshares
13.8xn/aUS$174.8m
MYFW First Western Financial
84.1x65.6%US$206.5m
WNEB Western New England Bancorp
18x8.3%US$197.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WNEB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WNEB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
WNEB 18.0xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WNEB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WNEB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WNEB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18x
Juste PE Ratio11.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WNEB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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