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OP Bancorp Évaluation
Le site OPBK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OPBK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OPBK ( $12.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $44.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OPBK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OPBK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de OPBK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$183.22m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OPBK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.7x | ||
ESSA ESSA Bancorp | 10.6x | n/a | US$184.5m |
PWOD Penns Woods Bancorp | 10.5x | n/a | US$177.9m |
ISTR Investar Holding | 12.7x | 17.4% | US$191.0m |
FETM Fentura Financial | 13.1x | n/a | US$177.3m |
OPBK OP Bancorp | 8.9x | 5.0% | US$183.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OPBK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OPBK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OPBK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OPBK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.9x |
Juste PE Ratio | 11.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OPBK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$12.37 | US$14.00 +13.2% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$12.88 | US$14.00 +8.7% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$11.93 | US$14.00 +17.4% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$9.54 | US$12.25 +28.4% | 10.2% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$9.80 | US$12.25 +25.0% | 10.2% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$9.41 | US$12.25 +30.2% | 10.2% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$9.97 | US$12.25 +22.9% | 10.2% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$10.20 | US$12.25 +20.1% | 10.2% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$10.78 | US$12.25 +13.6% | 10.2% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$10.95 | US$12.00 +9.6% | 16.7% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$9.33 | US$11.00 +17.9% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$8.47 | US$11.00 +29.9% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$9.15 | US$11.50 +25.7% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$9.52 | US$11.50 +20.8% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$12.88 | 2 |
Aug ’24 | US$9.60 | US$11.50 +19.8% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.93 | 2 |
Jul ’24 | US$8.43 | US$10.50 +24.6% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$9.54 | 2 |
Jun ’24 | US$8.02 | US$11.50 +43.4% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$9.80 | 2 |
May ’24 | US$8.95 | US$11.50 +28.5% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$9.41 | 2 |
Apr ’24 | US$8.91 | US$13.50 +51.5% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$9.97 | 2 |
Mar ’24 | US$11.31 | US$13.50 +19.4% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$10.20 | 2 |
Feb ’24 | US$11.33 | US$13.50 +19.2% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$10.78 | 2 |
Jan ’24 | US$11.16 | US$14.25 +27.7% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | US$10.95 | 2 |
Dec ’23 | US$11.78 | US$14.25 +21.0% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | US$9.33 | 2 |
Nov ’23 | US$11.15 | US$14.25 +27.8% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | US$8.47 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.