First Western Financial Évaluation
Le site MYFW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MYFW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MYFW ( $21.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $36.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MYFW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MYFW?
Mesure clé : Comme MYFW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MYFW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 84.1x |
| Les revenus | US$2.51m |
| Capitalisation boursière | US$206.52m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MYFW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 60.9x | ||
FFNW First Financial Northwest | 196.3x | 95.0% | US$209.4m |
FIZN First Citizens Bancshares | 13.4x | n/a | US$217.1m |
MFGI Merchants Financial Group | 10.8x | n/a | US$212.3m |
NKSH National Bankshares | 23.3x | 36.9% | US$203.7m |
MYFW First Western Financial | 84.1x | 65.6% | US$206.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MYFW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 60.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MYFW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MYFW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MYFW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 84.1x |
| Juste PE Ratio | 29.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MYFW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$21.87 | US$23.00 +5.2% | 3.6% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$18.94 | US$22.67 +19.7% | 2.1% | US$23.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$19.65 | US$22.50 +14.5% | 7.9% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$19.24 | US$22.17 +15.2% | 7.0% | US$23.50 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$17.25 | US$21.33 +23.7% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$16.99 | US$20.67 +21.6% | 15.0% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$16.88 | US$20.00 +18.5% | 18.7% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$16.95 | US$20.00 +18.0% | 18.7% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$14.32 | US$20.00 +39.7% | 18.7% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$14.17 | US$21.00 +48.2% | 16.9% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$16.87 | US$21.50 +27.4% | 15.5% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$19.83 | US$20.33 +2.5% | 16.2% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$17.08 | US$19.33 +13.2% | 21.7% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$13.42 | US$19.33 +44.1% | 21.7% | US$25.00 | US$15.00 | US$18.94 | 3 |
| Oct ’24 | US$18.15 | US$23.33 +28.6% | 8.8% | US$26.00 | US$21.00 | US$19.65 | 3 |
| Sep ’24 | US$20.95 | US$23.67 +13.0% | 7.2% | US$26.00 | US$22.00 | US$19.24 | 3 |
| Aug ’24 | US$20.69 | US$23.67 +14.4% | 7.2% | US$26.00 | US$22.00 | US$17.25 | 3 |
| Jul ’24 | US$18.60 | US$22.00 +18.3% | 12.9% | US$26.00 | US$20.00 | US$16.99 | 3 |
| Jun ’24 | US$17.00 | US$21.33 +25.5% | 15.9% | US$26.00 | US$18.00 | US$16.88 | 3 |
| May ’24 | US$16.91 | US$22.67 +34.0% | 11.0% | US$26.00 | US$20.00 | US$16.95 | 3 |
| Apr ’24 | US$19.80 | US$27.50 +38.9% | 15.1% | US$32.00 | US$22.00 | US$14.32 | 3 |
| Mar ’24 | US$25.27 | US$29.83 +18.1% | 5.2% | US$32.00 | US$28.50 | US$14.17 | 3 |
| Feb ’24 | US$27.00 | US$30.17 +11.7% | 4.8% | US$32.00 | US$28.50 | US$16.87 | 3 |
| Jan ’24 | US$28.15 | US$33.00 +17.2% | 7.4% | US$36.00 | US$30.00 | US$19.83 | 3 |
| Dec ’23 | US$30.17 | US$33.67 +11.6% | 5.0% | US$36.00 | US$32.00 | US$17.08 | 3 |
| Nov ’23 | US$28.46 | US$33.33 +17.1% | 6.2% | US$36.00 | US$31.00 | US$13.42 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
BNP Paribas
€64.3b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-4.9%
1Y
-0.4%
National Bank of Greece
€6.3b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.36
7D
0.8%
1Y
8.9%
UniCredit
€55.9b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€38.11
7D
-9.6%
1Y
39.0%