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Southside Bancshares Évaluation
Le site SBSI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SBSI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SBSI ($32.73) is trading below our estimate of fair value ($81.04)
Significativement en dessous de la juste valeur: SBSI is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBSI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SBSI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$983.35m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SBSI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.3x | ||
DCOM Dime Community Bancshares | 15.6x | 39.9% | US$917.3m |
OCFC OceanFirst Financial | 9.9x | 4.4% | US$962.9m |
CNOB ConnectOne Bancorp | 12.4x | 9.3% | US$868.5m |
PFC Premier Financial | 11.1x | 2.7% | US$866.6m |
SBSI Southside Bancshares | 12.1x | 5.6% | US$983.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBSI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.1x) compared to the peer average (12.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SBSI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SBSI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.1x) compared to the US Banks industry average (11.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SBSI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.1x |
| Juste PE Ratio | 12.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SBSI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.8x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$32.73 | US$37.00 +13.0% | 2.2% | US$38.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$33.31 | US$37.00 +11.1% | 2.2% | US$38.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$27.14 | US$31.33 +15.5% | 1.5% | US$32.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$26.81 | US$31.33 +16.9% | 1.5% | US$32.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$27.05 | US$32.67 +20.8% | 5.2% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$28.73 | US$34.50 +20.1% | 2.5% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$28.52 | US$34.50 +21.0% | 2.5% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$30.75 | US$34.50 +12.2% | 2.5% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$31.32 | US$32.00 +2.2% | 7.7% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$29.12 | US$30.75 +5.6% | 2.7% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$26.85 | US$30.75 +14.5% | 2.7% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$28.70 | US$33.25 +15.9% | 2.5% | US$34.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$30.61 | US$33.50 +9.4% | 1.5% | US$34.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$33.85 | US$33.50 -1.0% | 1.5% | US$34.00 | US$33.00 | US$33.31 | 4 |
| Jul ’24 | US$26.16 | US$34.25 +30.9% | 5.6% | US$36.00 | US$31.00 | US$27.14 | 4 |
| Jun ’24 | US$27.04 | US$34.75 +28.5% | 3.1% | US$36.00 | US$33.00 | US$26.81 | 4 |
| May ’24 | US$31.30 | US$34.75 +11.0% | 3.1% | US$36.00 | US$33.00 | US$27.05 | 4 |
| Apr ’24 | US$33.20 | US$38.25 +15.2% | 4.7% | US$40.00 | US$36.00 | US$28.73 | 4 |
| Mar ’24 | US$38.02 | US$39.00 +2.6% | 3.1% | US$40.00 | US$37.00 | US$28.52 | 4 |
| Feb ’24 | US$37.85 | US$39.00 +3.0% | 3.1% | US$40.00 | US$37.00 | US$30.75 | 4 |
| Jan ’24 | US$35.99 | US$37.38 +3.8% | 4.2% | US$40.00 | US$36.00 | US$31.32 | 4 |
| Dec ’23 | US$35.99 | US$38.13 +5.9% | 3.0% | US$40.00 | US$37.00 | US$29.12 | 4 |
| Nov ’23 | US$34.24 | US$38.13 +11.3% | 3.0% | US$40.00 | US$37.00 | US$26.85 | 4 |
| Oct ’23 | US$35.36 | US$43.25 +22.3% | 3.4% | US$45.00 | US$41.00 | US$28.70 | 4 |
| Sep ’23 | US$37.77 | US$43.25 +14.5% | 3.4% | US$45.00 | US$41.00 | US$30.61 | 4 |
| Aug ’23 | US$39.89 | US$43.25 +8.4% | 3.4% | US$45.00 | US$41.00 | US$33.85 | 4 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.