Premier Financial Corp.

NasdaqGS:PFC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$985.6m

Premier Financial Évaluation

Le site PFC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PFC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PFC ( $28.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $79.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PFC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PFC?

Mesure clé : Comme PFC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PFC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PFC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PFC?
Ratio PE14.4x
Les revenusUS$70.39m
Capitalisation boursièreUS$985.63m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PFC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PFC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.2x
CNOB ConnectOne Bancorp
15.7x43.0%US$1.0b
SBSI Southside Bancshares
12.6x2.5%US$1.1b
CTBI Community Trust Bancorp
13.4x8.6%US$1.0b
CPF Central Pacific Financial
14.9x14.8%US$829.5m
PFC Premier Financial
14.4x8.8%US$985.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PFC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PFC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PFC 14.4xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PFC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PFC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PFC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.4x
Juste PE Ratio13.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PFC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PFC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$28.26
US$25.25
-10.7%
8.9%US$28.00US$22.50n/a3
Nov ’25US$24.82
US$25.25
+1.7%
8.9%US$28.00US$22.50n/a3
Oct ’25US$22.73
US$25.25
+11.1%
8.9%US$28.00US$22.50n/a3
Sep ’25US$25.06
US$24.92
-0.6%
7.4%US$27.00US$22.50n/a3
Aug ’25US$24.19
US$24.92
+3.0%
7.4%US$27.00US$22.50n/a3
Jul ’25US$20.31
US$23.50
+15.7%
10.3%US$27.50US$21.00n/a4
Jun ’25US$19.71
US$23.75
+20.5%
9.2%US$27.50US$22.00n/a4
May ’25US$19.94
US$23.75
+19.1%
9.2%US$27.50US$22.00n/a4
Apr ’25US$20.12
US$24.00
+19.3%
10.3%US$27.50US$21.00n/a4
Mar ’25US$19.31
US$24.88
+28.8%
9.7%US$27.50US$21.00n/a4
Feb ’25US$20.77
US$26.17
+26.0%
3.9%US$27.50US$25.00n/a3
Jan ’25US$24.10
US$23.83
-1.1%
4.9%US$25.50US$23.00n/a3
Dec ’24US$21.02
US$23.83
+13.4%
4.9%US$25.50US$23.00n/a3
Nov ’24US$17.76
US$23.75
+33.7%
3.2%US$24.50US$23.00US$24.822
Oct ’24US$17.06
US$22.50
+31.9%
14.2%US$25.00US$18.00US$22.733
Sep ’24US$19.30
US$23.83
+23.5%
5.5%US$25.00US$22.00US$25.063
Aug ’24US$21.34
US$22.67
+6.2%
7.5%US$25.00US$21.00US$24.193
Jul ’24US$16.02
US$21.17
+32.1%
16.9%US$26.00US$17.50US$20.313
Jun ’24US$14.24
US$21.67
+52.2%
14.3%US$26.00US$19.00US$19.713
May ’24US$16.23
US$24.33
+49.9%
15.9%US$28.00US$19.00US$19.943
Apr ’24US$20.73
US$27.00
+30.2%
10.9%US$30.00US$23.00US$20.123
Mar ’24US$24.89
US$27.67
+11.2%
7.4%US$30.00US$25.00US$19.313
Feb ’24US$25.05
US$27.67
+10.4%
7.4%US$30.00US$25.00US$20.773
Jan ’24US$26.97
US$32.00
+18.7%
6.4%US$34.50US$29.50US$24.103
Dec ’23US$28.92
US$32.58
+12.7%
9.8%US$36.75US$29.00US$21.023
Nov ’23US$28.54
US$32.58
+14.2%
9.8%US$36.75US$29.00US$17.763

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


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