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Investar Holding Évaluation
Le site ISTR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ISTR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ISTR ( $17.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $27.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ISTR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ISTR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ISTR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$190.98m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ISTR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.8x | ||
FUNC First United | 12.9x | 26.2% | US$192.3m |
ESSA ESSA Bancorp | 10.6x | n/a | US$184.5m |
PWOD Penns Woods Bancorp | 10.5x | n/a | US$177.9m |
FETM Fentura Financial | 13.1x | n/a | US$177.3m |
ISTR Investar Holding | 12.7x | 17.4% | US$191.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ISTR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ISTR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ISTR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ISTR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.7x |
Juste PE Ratio | 13.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ISTR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$19.43 | US$20.50 +5.5% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$18.62 | US$20.50 +10.1% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$17.52 | US$20.50 +17.0% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$15.22 | US$19.50 +28.1% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$16.35 | US$20.33 +24.4% | 1.2% | US$20.50 | US$20.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$15.75 | US$20.33 +29.1% | 1.2% | US$20.50 | US$20.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$17.84 | US$20.33 +14.0% | 1.2% | US$20.50 | US$20.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$14.91 | US$15.44 +3.5% | 7.3% | US$16.25 | US$13.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$11.52 | US$14.13 +22.6% | 14.7% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$9.93 | US$14.13 +42.2% | 14.7% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$10.59 | US$15.44 +45.8% | 9.6% | US$17.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$13.20 | US$15.81 +19.8% | 6.8% | US$17.50 | US$14.75 | US$18.62 | 4 |
Aug ’24 | US$14.24 | US$15.81 +11.0% | 6.8% | US$17.50 | US$14.75 | US$17.52 | 4 |
Jul ’24 | US$12.11 | US$14.81 +22.3% | 13.4% | US$17.75 | US$13.00 | US$15.22 | 4 |
Jun ’24 | US$11.22 | US$15.94 +42.0% | 13.0% | US$18.00 | US$13.00 | US$15.85 | 4 |
May ’24 | US$12.94 | US$16.94 +30.9% | 7.0% | US$18.00 | US$15.00 | US$16.55 | 4 |
Apr ’24 | US$13.96 | US$22.50 +61.2% | 16.9% | US$26.50 | US$17.00 | US$16.35 | 4 |
Mar ’24 | US$19.66 | US$24.06 +22.4% | 8.8% | US$26.50 | US$21.00 | US$15.75 | 4 |
Feb ’24 | US$20.78 | US$24.06 +15.8% | 8.8% | US$26.50 | US$21.00 | US$17.84 | 4 |
Jan ’24 | US$21.53 | US$25.19 +17.0% | 6.3% | US$27.00 | US$23.25 | US$14.91 | 4 |
Dec ’23 | US$21.80 | US$25.19 +15.5% | 6.3% | US$27.00 | US$23.25 | US$11.52 | 4 |
Nov ’23 | US$21.43 | US$25.19 +17.5% | 6.3% | US$27.00 | US$23.25 | US$9.93 | 4 |
Oct ’23 | US$19.90 | US$25.25 +26.9% | 6.3% | US$27.00 | US$23.00 | US$10.59 | 4 |
Sep ’23 | US$21.63 | US$25.75 +19.0% | 5.9% | US$27.50 | US$24.00 | US$13.20 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.