First Internet Bancorp Évaluation
Le site INBK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de INBK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: INBK ($34.68) is trading below our estimate of fair value ($55.72)
Significativement en dessous de la juste valeur: INBK is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INBK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de INBK? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$300.60m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de INBK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.7x | ||
SFST Southern First Bancshares | 22.1x | 40.7% | US$310.6m |
FDBC Fidelity D & D Bancorp | 19.4x | n/a | US$299.4m |
FNLC First Bancorp | 11x | n/a | US$290.6m |
FLIC First of Long Island | 14.2x | 37.6% | US$282.2m |
INBK First Internet Bancorp | 13.6x | 32.0% | US$300.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INBK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.6x) compared to the peer average (16.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de INBK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: INBK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.6x) compared to the US Banks industry average (11.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de INBK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.6x |
| Juste PE Ratio | 17.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: INBK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.8x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$34.68 | US$41.60 +20.0% | 6.5% | US$45.00 | US$38.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$33.21 | US$41.50 +25.0% | 6.3% | US$45.00 | US$38.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$36.29 | US$42.70 +17.7% | 3.7% | US$45.00 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$36.39 | US$42.70 +17.3% | 3.7% | US$45.00 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$27.51 | US$35.60 +29.4% | 9.7% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$29.46 | US$36.40 +23.6% | 6.4% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$31.11 | US$36.40 +17.0% | 6.4% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$33.76 | US$36.10 +6.9% | 7.5% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$31.32 | US$35.70 +14.0% | 8.3% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$30.39 | US$35.70 +17.5% | 8.3% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$24.19 | US$25.60 +5.8% | 20.4% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$22.79 | US$21.30 -6.5% | 15.3% | US$25.50 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$16.26 | US$21.30 +31.0% | 15.3% | US$25.50 | US$18.00 | US$34.68 | 5 |
| Oct ’24 | US$16.21 | US$23.70 +46.2% | 13.3% | US$28.50 | US$19.00 | US$33.21 | 5 |
| Sep ’24 | US$19.92 | US$24.90 +25.0% | 8.5% | US$28.50 | US$22.00 | US$36.29 | 5 |
| Aug ’24 | US$22.22 | US$24.90 +12.1% | 8.5% | US$28.50 | US$22.00 | US$36.39 | 5 |
| Jul ’24 | US$14.85 | US$19.00 +27.9% | 13.3% | US$22.00 | US$16.00 | US$27.51 | 5 |
| Jun ’24 | US$12.30 | US$17.20 +39.8% | 23.7% | US$22.00 | US$12.00 | US$29.46 | 5 |
| May ’24 | US$13.30 | US$19.10 +43.6% | 10.8% | US$22.00 | US$16.50 | US$31.11 | 5 |
| Apr ’24 | US$16.65 | US$28.40 +70.6% | 19.8% | US$37.50 | US$20.00 | US$33.76 | 5 |
| Mar ’24 | US$26.93 | US$30.00 +11.4% | 13.0% | US$37.50 | US$27.00 | US$31.32 | 5 |
| Feb ’24 | US$26.87 | US$30.00 +11.6% | 13.0% | US$37.50 | US$27.00 | US$30.39 | 5 |
| Jan ’24 | US$24.28 | US$29.40 +21.1% | 12.1% | US$36.00 | US$26.00 | US$24.19 | 5 |
| Dec ’23 | US$26.11 | US$29.60 +13.4% | 11.4% | US$36.00 | US$27.00 | US$22.79 | 5 |
| Nov ’23 | US$24.84 | US$29.60 +19.2% | 11.4% | US$36.00 | US$27.00 | US$16.26 | 5 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.