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Independent Bank Évaluation
Le site IBCP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IBCP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IBCP ( $32.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $82.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IBCP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IBCP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IBCP? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$670.36m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IBCP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.6x | ||
GSBC Great Southern Bancorp | 11.2x | -4.6% | US$664.7m |
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach | 11.6x | n/a | US$658.2m |
WTBF.B W.T.B. Financial | 17x | n/a | US$748.7m |
NBN Northeast Bank | 10.8x | n/a | US$631.6m |
IBCP Independent Bank | 10.2x | -3.3% | US$670.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IBCP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IBCP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IBCP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IBCP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.2x |
Juste PE Ratio | 11x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IBCP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$32.08 | US$34.30 +6.9% | 6.1% | US$37.50 | US$31.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$33.88 | US$34.30 +1.2% | 6.1% | US$37.50 | US$31.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$33.45 | US$34.90 +4.3% | 6.7% | US$37.50 | US$31.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$26.36 | US$27.00 +2.4% | 3.3% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$25.06 | US$27.00 +7.7% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$25.04 | US$27.00 +7.8% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$24.62 | US$26.75 +8.7% | 4.9% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$24.35 | US$27.25 +11.9% | 3.0% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$25.18 | US$27.25 +8.2% | 3.0% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$26.02 | US$23.75 -8.7% | 11.7% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$22.61 | US$20.75 -8.2% | 2.1% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$20.13 | US$20.75 +3.1% | 2.1% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$18.34 | US$21.50 +17.2% | 2.9% | US$22.00 | US$20.50 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$19.47 | US$21.80 +12.0% | 1.8% | US$22.00 | US$21.00 | US$33.88 | 5 |
Aug ’24 | US$20.65 | US$21.80 +5.6% | 1.8% | US$22.00 | US$21.00 | US$33.45 | 5 |
Jul ’24 | US$16.96 | US$20.30 +19.7% | 11.2% | US$24.00 | US$17.00 | US$26.36 | 5 |
Jun ’24 | US$16.64 | US$20.30 +22.0% | 11.2% | US$24.00 | US$17.00 | US$25.06 | 5 |
May ’24 | US$17.39 | US$21.60 +24.2% | 9.5% | US$24.00 | US$19.00 | US$25.04 | 5 |
Apr ’24 | US$17.77 | US$23.20 +30.6% | 6.9% | US$24.00 | US$20.00 | US$24.62 | 5 |
Mar ’24 | US$22.00 | US$24.50 +11.4% | 4.1% | US$26.50 | US$24.00 | US$24.35 | 5 |
Feb ’24 | US$22.37 | US$24.50 +9.5% | 4.1% | US$26.50 | US$24.00 | US$25.18 | 5 |
Jan ’24 | US$23.92 | US$25.00 +4.5% | 4.2% | US$26.50 | US$24.00 | US$26.02 | 5 |
Dec ’23 | US$24.85 | US$24.60 -1.0% | 3.0% | US$26.00 | US$24.00 | US$22.61 | 5 |
Nov ’23 | US$23.17 | US$24.00 +3.6% | 6.8% | US$26.00 | US$21.00 | US$20.13 | 5 |
Oct ’23 | US$19.10 | US$22.80 +19.4% | 5.1% | US$25.00 | US$22.00 | US$18.34 | 5 |
Sep ’23 | US$20.38 | US$22.80 +11.9% | 5.1% | US$25.00 | US$22.00 | US$19.47 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.