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Heartland Financial USA Évaluation
Le site HTLF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HTLF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HTLF ( $53.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $109.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HTLF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HTLF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HTLF? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.39b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HTLF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.5x | ||
PFS Provident Financial Services | 32.1x | 84.6% | US$2.5b |
RNST Renasant | 14.6x | 31.0% | US$2.2b |
TOWN TowneBank | 16.7x | 16.2% | US$2.5b |
BOH Bank of Hawaii | 18.4x | 0.2% | US$2.6b |
HTLF Heartland Financial USA | 38.4x | 54.4% | US$2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HTLF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HTLF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HTLF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HTLF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.4x |
| Juste PE Ratio | 26.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HTLF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$54.75 | US$61.75 +12.8% | 7.5% | US$66.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$52.19 | US$61.75 +18.3% | 7.5% | US$66.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$43.88 | US$52.00 +18.5% | 7.8% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$43.96 | US$52.00 +18.3% | 7.8% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$42.08 | US$48.50 +15.3% | 9.8% | US$55.00 | US$43.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$34.01 | US$41.20 +21.1% | 7.3% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$33.67 | US$41.20 +22.4% | 7.3% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$34.62 | US$42.50 +22.8% | 3.9% | US$45.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$37.61 | US$40.25 +7.0% | 8.8% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$32.63 | US$35.25 +8.0% | 4.7% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$27.08 | US$33.75 +24.6% | 3.2% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$29.43 | US$36.75 +24.9% | 3.5% | US$38.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$32.02 | US$37.75 +17.9% | 4.7% | US$40.00 | US$35.00 | US$55.76 | 4 |
| Aug ’24 | US$32.99 | US$37.75 +14.4% | 4.7% | US$40.00 | US$35.00 | US$52.19 | 4 |
| Jul ’24 | US$27.87 | US$40.00 +43.5% | 13.8% | US$45.00 | US$31.00 | US$43.88 | 4 |
| Jun ’24 | US$28.39 | US$42.75 +50.6% | 6.5% | US$45.00 | US$38.00 | US$43.96 | 4 |
| May ’24 | US$32.59 | US$42.75 +31.2% | 6.5% | US$45.00 | US$38.00 | US$42.08 | 4 |
| Apr ’24 | US$38.36 | US$52.25 +36.2% | 4.1% | US$55.00 | US$49.00 | US$34.01 | 4 |
| Mar ’24 | US$49.41 | US$53.75 +8.8% | 2.4% | US$55.00 | US$52.00 | US$33.67 | 4 |
| Feb ’24 | US$49.69 | US$53.75 +8.2% | 2.4% | US$55.00 | US$52.00 | US$34.62 | 4 |
| Jan ’24 | US$46.62 | US$54.00 +15.8% | 2.3% | US$55.00 | US$52.00 | US$37.61 | 4 |
| Dec ’23 | US$48.79 | US$54.50 +11.7% | 2.8% | US$56.00 | US$52.00 | US$32.63 | 4 |
| Nov ’23 | US$50.33 | US$54.50 +8.3% | 2.8% | US$56.00 | US$52.00 | US$27.08 | 4 |
| Oct ’23 | US$43.36 | US$53.75 +24.0% | 3.8% | US$57.00 | US$52.00 | US$29.43 | 4 |
| Sep ’23 | US$44.76 | US$53.75 +20.1% | 3.8% | US$57.00 | US$52.00 | US$32.02 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.