Simmons First National Corporation

NasdaqGS:SFNC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.1b

Simmons First National Évaluation

Le site SFNC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SFNC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SFNC ( $24.83 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $18.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SFNC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFNC?

Mesure clé : Comme SFNC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SFNC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SFNC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SFNC?
Ratio PE24.3x
Les revenusUS$128.28m
Capitalisation boursièreUS$3.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SFNC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SFNC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.7x
BOH Bank of Hawaii
24.2x11.1%US$3.2b
BKU BankUnited
17.7x13.0%US$3.2b
PRK Park National
23.5x1.3%US$3.2b
HTLF Heartland Financial USA
37.5x26.6%US$2.9b
SFNC Simmons First National
24.3x28.1%US$3.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SFNC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SFNC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SFNC 24.3xMoyenne de l'industrie 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SFNC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SFNC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SFNC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.3x
Juste PE Ratio19.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SFNC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SFNC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$24.83
US$24.20
-2.5%
9.6%US$28.00US$21.00n/a5
Nov ’25US$23.31
US$24.20
+3.8%
9.6%US$28.00US$21.00n/a5
Oct ’25US$21.22
US$22.00
+3.7%
4.8%US$23.00US$20.00n/a5
Sep ’25US$21.42
US$21.90
+2.2%
4.7%US$23.00US$20.00n/a5
Aug ’25US$20.53
US$21.90
+6.7%
4.7%US$23.00US$20.00n/a5
Jul ’25US$17.47
US$20.20
+15.6%
6.6%US$22.00US$18.00n/a5
Jun ’25US$17.38
US$20.20
+16.2%
6.6%US$22.00US$18.00n/a5
May ’25US$17.33
US$20.20
+16.6%
6.6%US$22.00US$18.00n/a5
Apr ’25US$19.29
US$20.60
+6.8%
7.3%US$22.00US$18.00n/a5
Mar ’25US$19.05
US$20.60
+8.1%
7.3%US$22.00US$18.00n/a5
Feb ’25US$18.59
US$20.60
+10.8%
7.3%US$22.00US$18.00n/a5
Jan ’25US$19.84
US$18.60
-6.2%
11.1%US$21.00US$15.00n/a5
Dec ’24US$16.76
US$17.10
+2.0%
9.1%US$19.00US$15.00n/a5
Nov ’24US$14.44
US$17.10
+18.4%
9.1%US$19.00US$15.00US$23.315
Oct ’24US$16.96
US$19.70
+16.2%
5.9%US$21.00US$17.50US$21.225
Sep ’24US$18.36
US$19.70
+7.3%
5.9%US$21.00US$17.50US$21.425
Aug ’24US$19.87
US$19.70
-0.9%
5.9%US$21.00US$17.50US$20.535
Jul ’24US$17.25
US$18.80
+9.0%
8.5%US$20.00US$16.00US$17.475
Jun ’24US$16.71
US$19.00
+13.7%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.385
May ’24US$16.41
US$19.00
+15.8%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.335
Apr ’24US$17.49
US$23.60
+34.9%
12.2%US$26.00US$18.00US$19.295
Mar ’24US$22.13
US$24.00
+8.5%
8.7%US$26.00US$20.00US$19.055
Feb ’24US$22.56
US$23.60
+4.6%
8.7%US$26.00US$20.00US$18.595
Jan ’24US$21.58
US$25.60
+18.6%
8.0%US$28.00US$23.00US$19.845
Dec ’23US$23.06
US$26.20
+13.6%
6.1%US$28.00US$24.00US$16.765
Nov ’23US$23.65
US$26.20
+10.8%
6.1%US$28.00US$24.00US$14.445

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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