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Simmons First National Évaluation
Le site SFNC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SFNC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SFNC ( $19.93 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $15.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SFNC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFNC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SFNC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.50b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SFNC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.2x | ||
BOH Bank of Hawaii | 18.2x | 0.2% | US$2.5b |
TOWN TowneBank | 16x | 16.2% | US$2.4b |
PRK Park National | 19.6x | -3.2% | US$2.7b |
PFS Provident Financial Services | 30.9x | 84.6% | US$2.3b |
SFNC Simmons First National | 16.7x | 15.2% | US$2.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SFNC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SFNC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SFNC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SFNC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.7x |
| Juste PE Ratio | 15.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SFNC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$20.10 | US$21.90 +9.0% | 4.7% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$20.53 | US$21.90 +6.7% | 4.7% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$17.47 | US$20.20 +15.6% | 6.6% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$17.38 | US$20.20 +16.2% | 6.6% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$17.33 | US$20.20 +16.6% | 6.6% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$19.29 | US$20.60 +6.8% | 7.3% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$19.05 | US$20.60 +8.1% | 7.3% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$18.59 | US$20.60 +10.8% | 7.3% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$19.84 | US$18.60 -6.2% | 11.1% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$16.76 | US$17.10 +2.0% | 9.1% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$14.44 | US$17.10 +18.4% | 9.1% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$16.96 | US$19.70 +16.2% | 5.9% | US$21.00 | US$17.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$18.36 | US$19.70 +7.3% | 5.9% | US$21.00 | US$17.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$19.87 | US$19.70 -0.9% | 5.9% | US$21.00 | US$17.50 | US$20.53 | 5 |
| Jul ’24 | US$17.25 | US$18.80 +9.0% | 8.5% | US$20.00 | US$16.00 | US$17.47 | 5 |
| Jun ’24 | US$16.71 | US$19.00 +13.7% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$17.38 | 5 |
| May ’24 | US$16.41 | US$19.00 +15.8% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$17.33 | 5 |
| Apr ’24 | US$17.49 | US$23.60 +34.9% | 12.2% | US$26.00 | US$18.00 | US$19.29 | 5 |
| Mar ’24 | US$22.13 | US$24.00 +8.5% | 8.7% | US$26.00 | US$20.00 | US$19.05 | 5 |
| Feb ’24 | US$22.56 | US$23.60 +4.6% | 8.7% | US$26.00 | US$20.00 | US$18.59 | 5 |
| Jan ’24 | US$21.58 | US$25.60 +18.6% | 8.0% | US$28.00 | US$23.00 | US$19.84 | 5 |
| Dec ’23 | US$23.06 | US$26.20 +13.6% | 6.1% | US$28.00 | US$24.00 | US$16.76 | 5 |
| Nov ’23 | US$23.65 | US$26.20 +10.8% | 6.1% | US$28.00 | US$24.00 | US$14.44 | 5 |
| Oct ’23 | US$21.79 | US$26.10 +19.8% | 7.7% | US$29.00 | US$24.00 | US$16.96 | 5 |
| Sep ’23 | US$23.49 | US$26.10 +11.1% | 7.7% | US$29.00 | US$24.00 | US$18.36 | 5 |
| Aug ’23 | US$23.86 | US$26.10 +9.4% | 7.7% | US$29.00 | US$24.00 | US$19.87 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.