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Coastal Financial Évaluation
Le site CCB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CCB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CCB ( $49.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $130.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CCB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CCB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CCB? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$670.13m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CCB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.8x | ||
OSBC Old Second Bancorp | 8.3x | -1.9% | US$714.0m |
ESQ Esquire Financial Holdings | 11.3x | 10.5% | US$455.1m |
HBT HBT Financial | 9.5x | -3.4% | US$676.9m |
SHBI Shore Bancshares | 22x | 46.8% | US$443.8m |
CCB Coastal Financial | 18x | 52.4% | US$670.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CCB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CCB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CCB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CCB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18x |
| Juste PE Ratio | 23.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CCB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$50.47 | US$62.00 +22.8% | 4.7% | US$67.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$51.51 | US$62.00 +20.4% | 4.7% | US$67.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$46.01 | US$54.50 +18.5% | 6.7% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$44.34 | US$54.50 +22.9% | 6.7% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$38.90 | US$55.13 +41.7% | 7.0% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$38.18 | US$54.38 +42.4% | 9.1% | US$60.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$38.24 | US$54.38 +42.2% | 9.1% | US$60.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$39.27 | US$55.88 +42.3% | 5.4% | US$60.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$44.41 | US$55.50 +25.0% | 5.2% | US$60.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$40.88 | US$55.50 +35.8% | 5.2% | US$60.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$36.80 | US$55.50 +50.8% | 5.2% | US$60.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$42.91 | US$58.25 +35.7% | 6.4% | US$63.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$45.10 | US$58.25 +29.2% | 6.4% | US$63.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$44.42 | US$58.13 +30.9% | 6.1% | US$62.50 | US$53.00 | US$51.51 | 4 |
| Jul ’24 | US$37.65 | US$58.50 +55.4% | 8.1% | US$66.00 | US$53.00 | US$46.01 | 4 |
| Jun ’24 | US$35.21 | US$58.50 +66.1% | 8.1% | US$66.00 | US$53.00 | US$44.34 | 4 |
| May ’24 | US$35.88 | US$58.50 +63.0% | 8.1% | US$66.00 | US$53.00 | US$38.90 | 4 |
| Apr ’24 | US$36.01 | US$61.38 +70.4% | 10.2% | US$70.00 | US$54.00 | US$38.18 | 4 |
| Mar ’24 | US$45.30 | US$61.38 +35.5% | 10.2% | US$70.00 | US$54.00 | US$38.24 | 4 |
| Feb ’24 | US$46.16 | US$61.38 +33.0% | 10.2% | US$70.00 | US$54.00 | US$39.27 | 4 |
| Jan ’24 | US$47.52 | US$61.75 +29.9% | 10.5% | US$70.00 | US$54.00 | US$44.41 | 4 |
| Dec ’23 | US$51.22 | US$61.75 +20.6% | 10.5% | US$70.00 | US$54.00 | US$40.88 | 4 |
| Nov ’23 | US$47.83 | US$61.75 +29.1% | 10.5% | US$70.00 | US$54.00 | US$36.80 | 4 |
| Oct ’23 | US$39.74 | US$61.67 +55.2% | 14.2% | US$74.00 | US$55.00 | US$42.91 | 3 |
| Sep ’23 | US$40.15 | US$61.67 +53.6% | 14.2% | US$74.00 | US$55.00 | US$45.10 | 3 |
| Aug ’23 | US$40.73 | US$60.33 +48.1% | 16.1% | US$74.00 | US$52.00 | US$44.42 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.