Bridgestone Corporation

OTCPK:BRDC.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$24.0b

Bridgestone Évaluation

Le site BRDC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BRDC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BRDC.F ( $32.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $49.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BRDC.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRDC.F?

Mesure clé : Comme BRDC.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BRDC.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BRDC.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BRDC.F?
Ratio PE11.7x
Les revenusJP¥313.72b
Capitalisation boursièreJP¥3.68t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BRDC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BRDC.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.7x
APTV Aptiv
5.4x-15.8%US$13.4b
ALV Autoliv
12.4x14.0%US$8.0b
MOD Modine Manufacturing
44.5x25.9%US$7.2b
GNTX Gentex
16.4x7.1%US$7.1b
BRDC.F Bridgestone
11.7x11.3%US$3.7t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BRDC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BRDC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$2.25m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BRDC.F 11.7xMoyenne de l'industrie 19.6xNo. of Companies3PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BRDC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto Components ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BRDC.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BRDC.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.7x
Juste PE Ratio19.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BRDC.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BRDC.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$32.66
US$40.88
+25.2%
6.7%US$45.73US$35.93n/a12
Nov ’25US$38.10
US$42.01
+10.3%
7.2%US$48.22US$36.83n/a12
Oct ’25US$36.45
US$44.75
+22.8%
8.9%US$52.65US$38.61n/a12
Sep ’25US$39.05
US$44.79
+14.7%
8.5%US$52.44US$39.33n/a12
Aug ’25US$41.00
US$42.75
+4.3%
9.3%US$50.16US$36.19n/a12
Jul ’25US$40.00
US$42.65
+6.6%
7.4%US$49.13US$36.69n/a12
Jun ’25US$42.59
US$43.35
+1.8%
7.1%US$48.96US$37.52n/a11
May ’25US$43.59
US$44.63
+2.4%
6.6%US$50.74US$38.88n/a11
Apr ’25US$45.47
US$43.63
-4.0%
8.5%US$50.76US$38.90n/a11
Mar ’25n/a
US$43.11
0%
9.0%US$48.62US$35.96n/a11
Feb ’25n/a
US$42.97
0%
7.5%US$47.86US$36.40n/a12
Jan ’25n/a
US$44.41
0%
8.5%US$49.91US$37.96n/a12
Dec ’24n/a
US$42.25
0%
8.1%US$47.52US$36.66n/a13
Nov ’24n/a
US$41.32
0%
8.1%US$46.82US$36.12US$38.1013
Oct ’24n/a
US$40.65
0%
7.0%US$44.89US$36.18US$36.4512
Sep ’24n/a
US$41.15
0%
7.2%US$45.95US$34.97US$39.0512
Aug ’24US$42.67
US$43.14
+1.1%
7.6%US$48.18US$36.67US$41.0012
Jul ’24n/a
US$41.77
0%
6.1%US$45.63US$36.36US$40.0011
Jun ’24n/a
US$40.32
0%
5.8%US$44.11US$36.28US$42.5911
May ’24US$39.75
US$41.80
+5.2%
5.6%US$45.87US$38.04US$43.5911
Apr ’24n/a
US$41.18
0%
7.0%US$46.12US$36.75US$45.4711
Mar ’24n/a
US$39.36
0%
6.9%US$44.06US$35.61n/a10
Feb ’24n/a
US$41.24
0%
6.1%US$46.56US$38.02n/a10
Jan ’24n/a
US$40.17
0%
7.5%US$47.30US$36.21n/a10
Dec ’23n/a
US$40.17
0%
7.5%US$47.30US$36.21n/a10
Nov ’23US$36.82
US$37.19
+1.0%
8.2%US$42.67US$33.19n/a11

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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