BorgWarner Évaluation
Le site BWA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BWA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BWA ( $33.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $82.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BWA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BWA?
Mesure clé : Comme BWA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BWA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.9x |
| Les revenus | US$919.00m |
| Capitalisation boursière | US$7.52b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BWA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.1x | ||
ALV Autoliv | 12x | 13.9% | US$7.7b |
MOD Modine Manufacturing | 43.6x | 25.9% | US$6.6b |
GNTX Gentex | 15.5x | 7.1% | US$6.7b |
LEA Lear | 9.3x | 19.9% | US$5.2b |
BWA BorgWarner | 7.9x | 4.8% | US$7.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BWA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BWA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Auto Components ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 1.7x | n/a | US$1.80m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BWA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto Components ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BWA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.9x |
| Juste PE Ratio | 13.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BWA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$33.13 | US$41.62 +25.6% | 10.1% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$33.44 | US$41.51 +24.1% | 9.9% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$35.49 | US$41.04 +15.6% | 10.7% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$34.07 | US$41.10 +20.6% | 10.1% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$34.03 | US$41.32 +21.4% | 8.5% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$31.49 | US$41.88 +33.0% | 10.2% | US$52.00 | US$36.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$35.66 | US$41.83 +17.3% | 10.0% | US$52.00 | US$36.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$32.87 | US$39.67 +20.7% | 13.8% | US$52.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$35.04 | US$41.06 +17.2% | 22.5% | US$72.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$31.15 | US$40.94 +31.4% | 23.1% | US$72.00 | US$33.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$34.48 | US$44.23 +28.3% | 18.3% | US$72.00 | US$36.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$35.85 | US$45.40 +26.6% | 18.5% | US$72.00 | US$36.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$33.95 | US$45.62 +34.4% | 18.8% | US$72.00 | US$36.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$37.11 | US$52.23 +40.8% | 14.1% | US$72.00 | US$44.00 | US$33.44 | 17 |
| Oct ’24 | US$40.37 | US$53.07 +31.5% | 14.1% | US$72.00 | US$44.00 | US$35.49 | 17 |
| Sep ’24 | US$41.29 | US$53.14 +28.7% | 14.5% | US$72.00 | US$44.00 | US$34.07 | 16 |
| Aug ’24 | US$46.47 | US$54.02 +16.2% | 12.8% | US$72.00 | US$46.00 | US$34.03 | 16 |
| Jul ’24 | US$48.91 | US$56.12 +14.7% | 14.3% | US$81.00 | US$42.00 | US$31.49 | 16 |
| Jun ’24 | US$45.27 | US$55.81 +23.3% | 15.1% | US$81.00 | US$42.00 | US$35.66 | 16 |
| May ’24 | US$47.81 | US$56.19 +17.5% | 13.8% | US$80.00 | US$42.00 | US$32.87 | 16 |
| Apr ’24 | US$49.11 | US$55.88 +13.8% | 13.7% | US$80.00 | US$42.00 | US$35.04 | 17 |
| Mar ’24 | US$50.65 | US$55.82 +10.2% | 13.4% | US$79.00 | US$42.00 | US$31.15 | 17 |
| Feb ’24 | US$48.28 | US$50.51 +4.6% | 17.5% | US$78.00 | US$36.10 | US$34.48 | 16 |
| Jan ’24 | US$40.25 | US$49.48 +22.9% | 23.4% | US$78.00 | US$36.10 | US$35.85 | 17 |
| Dec ’23 | US$42.66 | US$48.71 +14.2% | 23.9% | US$78.00 | US$36.10 | US$33.95 | 17 |
| Nov ’23 | US$37.31 | US$47.42 +27.1% | 25.6% | US$78.00 | US$35.00 | US$37.11 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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