BorgWarner Inc.

NYSE:BWA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$11.3b

BorgWarner Évaluation

Le site BWA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de BWA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: BWA ( $54.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $98.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BWA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BWA?

Mesure clé : Comme BWA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BWA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BWA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BWA?
Ratio PE40.9x
Les revenusUS$277.00m
Capitalisation boursièreUS$11.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BWA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BWA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29x
APTV Aptiv
77.5x46.59%US$12.9b
ALV Autoliv
11.2x6.20%US$8.3b
LEA Lear
14.5x25.38%US$6.3b
GNTX Gentex
12.6x8.02%US$4.8b
BWA BorgWarner
40.9x19.60%US$11.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BWA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BWA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Auto Components ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VGNT Versigent
4x-9.81%US$1.91b
CAAS China Automotive Systems
3.8xn/aUS$128.23m
SSM Sono Group
2.1xn/aUS$9.68m
OMTK Omnitek Engineering
0.9xn/aUS$245.82k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BWA 40.9xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies7PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BWA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto Components ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BWA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BWA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.9x
Juste PE Ratio20.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BWA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BWA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$54.97
US$67.33
+22.49%
13.35%US$82.00US$48.00n/a15
Apr ’27US$54.57
US$67.73
+24.12%
13.62%US$82.00US$48.00n/a15
Mar ’27US$57.57
US$68.85
+19.59%
14.26%US$82.00US$48.00n/a13
Feb ’27US$47.41
US$50.54
+6.60%
8.84%US$56.00US$40.00n/a13
Jan ’27US$45.06
US$50.08
+11.13%
8.95%US$55.00US$40.00n/a13
Dec ’26US$42.82
US$49.43
+15.43%
9.93%US$55.00US$40.00n/a14
Nov ’26US$42.96
US$49.21
+14.56%
9.78%US$55.00US$40.00n/a14
Oct ’26US$44.26
US$44.71
+1.03%
10.64%US$54.00US$37.00n/a14
Sep ’26US$42.76
US$42.73
-0.062%
5.89%US$46.00US$37.00n/a15
Aug ’26US$37.52
US$41.73
+11.23%
6.40%US$46.00US$37.00n/a15
Jul ’26US$34.80
US$38.21
+9.79%
8.80%US$45.00US$32.00n/a16
Jun ’26US$33.09
US$37.52
+13.39%
9.16%US$44.00US$32.00n/a16
May ’26US$28.54
US$35.76
+25.29%
10.46%US$42.00US$29.00n/a16
Apr ’26US$28.54
US$37.48
+31.31%
10.53%US$46.00US$31.00US$54.5717
Mar ’26US$29.77
US$38.59
+29.64%
10.68%US$46.00US$31.00US$57.5717
Feb ’26US$31.90
US$39.42
+23.57%
11.78%US$49.00US$31.00US$47.4117
Jan ’26US$31.79
US$41.24
+29.73%
10.17%US$51.00US$32.00US$45.0617
Dec ’25US$34.32
US$41.45
+20.77%
9.92%US$51.00US$32.00US$42.8217
Nov ’25US$33.44
US$41.51
+24.12%
9.90%US$50.00US$32.00US$42.9617
Oct ’25US$35.49
US$41.04
+15.64%
10.74%US$51.00US$32.00US$44.2617
Sep ’25US$34.07
US$41.10
+20.62%
10.08%US$51.00US$32.00US$42.7618
Aug ’25US$34.03
US$41.32
+21.42%
8.53%US$50.00US$37.00US$37.5218
Jul ’25US$31.49
US$41.88
+33.00%
10.16%US$52.00US$36.00US$34.8017
Jun ’25US$35.66
US$41.83
+17.31%
10.02%US$52.00US$36.00US$33.0918
May ’25US$32.87
US$39.67
+20.68%
13.76%US$52.00US$33.00US$28.5418
Apr ’25US$35.04
US$41.06
+17.17%
22.46%US$72.00US$33.00US$28.5418
US$67.33
Fair Value
18.4% sous-évalué décote intrinsèque
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/04/09 15:10
Cours de l'action en fin de journée2026/04/09 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

BorgWarner Inc. est couverte par 35 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Luke JunkBaird
Dan LevyBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg