Brembo N.V.

OTCPK:BRBO.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.9b

Brembo Évaluation

Le site BRBO.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BRBO.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BRBO.F ( $9.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $10.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BRBO.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRBO.F?

Mesure clé : Comme BRBO.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BRBO.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BRBO.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BRBO.F?
Ratio PE10.1x
Les revenus€270.94m
Capitalisation boursière€2.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BRBO.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BRBO.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.5x
VC Visteon
4.6x-27.0%US$2.4b
DORM Dorman Products
22.3x10.6%US$4.1b
PATK Patrick Industries
18.8x18.3%US$2.9b
PHIN PHINIA
20.5x22.6%US$2.2b
BRBO.F Brembo
10.1x13.2%US$2.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BRBO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BRBO.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BRBO.F 10.1xMoyenne de l'industrie 19.0xNo. of Companies3PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BRBO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto Components ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BRBO.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BRBO.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BRBO.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BRBO.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$9.11
US$12.08
+32.6%
16.1%US$14.74US$8.95n/a9
Nov ’25n/a
US$13.83
0%
17.7%US$17.41US$10.27n/a9
Oct ’25US$11.15
US$14.21
+27.4%
17.3%US$17.71US$10.52n/a9
Sep ’25n/a
US$14.22
0%
16.1%US$17.27US$10.25n/a8
Aug ’25n/a
US$14.22
0%
16.1%US$17.27US$10.25n/a8
Jul ’25n/a
US$14.45
0%
15.8%US$18.21US$10.71n/a8
Jun ’25n/a
US$14.60
0%
17.3%US$18.44US$10.85n/a7
May ’25n/a
US$14.71
0%
17.4%US$18.52US$10.90n/a7
Apr ’25US$13.01
US$14.71
+13.1%
17.4%US$18.52US$10.90n/a7
Mar ’25US$12.00
US$14.37
+19.7%
19.4%US$18.42US$10.84n/a7
Feb ’25n/a
US$14.21
0%
18.1%US$17.88US$10.84n/a7
Jan ’25US$12.29
US$13.89
+13.0%
19.5%US$17.67US$10.71n/a6
Dec ’24US$11.82
US$13.89
+17.5%
19.5%US$17.67US$10.71n/a6
Nov ’24n/a
US$15.50
0%
19.2%US$19.10US$11.14n/a6
Oct ’24n/a
US$16.19
0%
18.3%US$19.84US$12.13US$11.156
Sep ’24n/a
US$16.19
0%
18.3%US$19.84US$12.13n/a6
Aug ’24n/a
US$16.19
0%
18.3%US$19.84US$12.13n/a6
Jul ’24US$14.74
US$16.57
+12.4%
13.9%US$19.43US$12.85n/a6
Jun ’24n/a
US$17.16
0%
13.4%US$19.77US$13.07n/a7
May ’24US$14.96
US$16.64
+11.3%
15.3%US$21.28US$12.77n/a7
Apr ’24n/a
US$16.64
0%
15.3%US$21.28US$12.77US$13.017
Mar ’24US$14.32
US$15.01
+4.8%
21.6%US$21.20US$10.71US$12.007
Feb ’24n/a
US$14.11
0%
14.2%US$17.03US$11.10n/a7
Jan ’24n/a
US$12.74
0%
13.1%US$15.48US$10.43US$12.297
Dec ’23n/a
US$12.74
0%
13.1%US$15.48US$10.43US$11.827
Nov ’23US$10.90
US$11.42
+4.8%
14.0%US$14.81US$9.77n/a7

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Porsche Automobil Holding

€10.7b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.65

7D

1.7%

1Y

-25.7%

Goodyear Tire & Rubber

US$2.6b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.12

7D

-3.9%

1Y

-35.3%

Stellantis

€35.5b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€13.05

7D

-0.5%

1Y

-35.2%