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PHINIA Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
PHINIA possède un total de capitaux propres de $1.7B et une dette totale de $833.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 47.7%. Son actif total et son passif total sont $3.9B et de $2.1B. L'EBIT de PHINIA est $317.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $341.0M.
Informations clés
47.7%
Ratio d'endettement
US$833.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.6x |
| Argent liquide | US$341.00m |
| Fonds propres | US$1.75b |
| Total du passif | US$2.13b |
| Total des actifs | US$3.87b |
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Jul 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PHIN ( $1.9B ) dépassent ses passifs à court terme ( $1.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PHIN ( $1.9B ) dépassent ses passifs à long terme ( $1.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PHIN ( 28.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de PHIN a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PHIN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 42.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PHIN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.6 x couverture).