Cooper-Standard Holdings Évaluation

Le site CPS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CPS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CPS ( $14.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $27.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CPS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPS?

Mesure clé : Comme CPS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CPS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CPS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CPS?
Ratio PS	0.09x
Vente	US$2.74b
Capitalisation boursière	US$243.26m

CPS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.1x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CPS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CPS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.3x
SRI Stoneridge	0.2x	0.5%	US$168.6m
HLLY Holley	0.5x	4.1%	US$314.6m
STRT Strattec Security	0.3x	2.1%	US$163.0m
MPAA Motorcar Parts of America	0.2x	n/a	US$131.8m
CPS Cooper-Standard Holdings	0.09x	7.7%	US$243.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CPS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Auto Components ?

16 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	0.7x	9.4%
CPS Cooper-Standard Holdings	0.09x	7.7%	US$243.26m
LEA Lear	0.2x	2.4%	US$5.08b
GT Goodyear Tire & Rubber	0.1x	0.4%	US$2.58b

16 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	0.7x	29.2%
CPS Cooper-Standard Holdings	0.09x	134.9%	US$243.26m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto Components ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CPS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CPS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.09x
Juste PS Ratio	0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CPS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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