Fox Factory Holding Corp.

NasdaqGS:FOXF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.3b

Fox Factory Holding Évaluation

Le site FOXF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FOXF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FOXF ( $32.29 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $19.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FOXF se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FOXF?

Mesure clé : Comme FOXF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FOXF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FOXF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FOXF?
Ratio PE125.3x
Les revenusUS$10.74m
Capitalisation boursièreUS$1.34b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FOXF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FOXF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs48.8x
GTX Garrett Motion
7.1x12.8%US$1.7b
THRM Gentherm
19.3x23.9%US$1.3b
ADNT Adient
93.2x42.9%US$1.7b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
75.7x87.7%US$2.0b
FOXF Fox Factory Holding
125.3x84.1%US$1.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FOXF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 125.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 48.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FOXF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
FOXF 125.3xMoyenne de l'industrie 19.4xNo. of Companies4PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FOXF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 125.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto Components ( 19.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FOXF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FOXF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 125.3x
Juste PE Ratio68.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FOXF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 125.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 68.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FOXF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$32.29
US$40.13
+24.3%
13.0%US$50.00US$32.00n/a8
Nov ’25US$34.02
US$40.13
+17.9%
13.0%US$50.00US$32.00n/a8
Oct ’25US$41.11
US$49.38
+20.1%
12.9%US$60.00US$43.00n/a8
Sep ’25US$40.48
US$51.25
+26.6%
13.8%US$65.00US$45.00n/a8
Aug ’25US$49.53
US$51.63
+4.2%
12.7%US$65.00US$45.00n/a8
Jul ’25US$47.48
US$51.13
+7.7%
13.6%US$65.00US$45.00n/a8
Jun ’25US$46.62
US$50.50
+8.3%
13.5%US$65.00US$45.00n/a8
May ’25US$38.89
US$56.88
+46.3%
13.2%US$72.00US$45.00n/a9
Apr ’25US$52.18
US$59.75
+14.5%
14.0%US$75.00US$50.00n/a8
Mar ’25US$52.87
US$59.75
+13.0%
14.0%US$75.00US$50.00n/a8
Feb ’25US$63.69
US$87.38
+37.2%
14.5%US$110.00US$70.00n/a8
Jan ’25US$67.48
US$89.63
+32.8%
15.3%US$110.00US$70.00n/a8
Dec ’24US$63.83
US$91.50
+43.3%
12.9%US$110.00US$74.00n/a8
Nov ’24US$81.24
US$123.25
+51.7%
6.5%US$135.00US$112.00US$34.028
Oct ’24US$99.08
US$125.25
+26.4%
5.9%US$135.00US$112.00US$41.118
Sep ’24US$109.17
US$125.25
+14.7%
5.9%US$135.00US$112.00US$40.488
Aug ’24US$109.02
US$124.25
+14.0%
4.3%US$135.00US$119.00US$49.538
Jul ’24US$108.51
US$124.25
+14.5%
4.3%US$135.00US$119.00US$47.488
Jun ’24US$89.13
US$124.14
+39.3%
4.6%US$135.00US$119.00US$46.627
May ’24US$110.28
US$131.00
+18.8%
5.5%US$143.00US$120.00US$38.897
Apr ’24US$121.37
US$131.83
+8.6%
5.6%US$143.00US$120.00US$52.186
Mar ’24US$119.02
US$133.50
+12.2%
6.7%US$145.00US$120.00US$52.876
Feb ’24US$119.35
US$123.00
+3.1%
10.4%US$135.00US$100.00US$63.696
Jan ’24US$91.23
US$121.83
+33.5%
11.3%US$135.00US$100.00US$67.486
Dec ’23US$109.30
US$116.33
+6.4%
9.4%US$135.00US$100.00US$63.836
Nov ’23US$88.32
US$125.50
+42.1%
14.3%US$155.00US$108.00US$81.246

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Geely Automobile Holdings

HK$138.6b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.77

7D

-4.4%

1Y

47.4%

Geely Automobile Holdings

HK$138.6b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$35.58

7D

-4.3%

1Y

43.8%

Bayerische Motoren Werke

€42.9b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.80

7D

-2.1%

1Y

-28.6%