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ECARX Holdings Évaluation
Le site ECX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ECX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ECX ( $1.72 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ECX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ECX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ECX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥4.00b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -5.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ECX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.3x | ||
HSAI Hesai Group | 2.1x | 27.8% | US$543.7m |
LAZR Luminar Technologies | 6.5x | 45.5% | US$493.8m |
SMP Standard Motor Products | 0.5x | 2.4% | US$692.0m |
AXL American Axle & Manufacturing Holdings | 0.1x | 0.4% | US$767.8m |
ECX ECARX Holdings | 0.8x | 18.0% | US$561.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ECX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ECX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Auto Components ?
Price-To-Sales vs Industrie: ECX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto Components ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ECX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.8x |
Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ECX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$1.66 | US$3.77 +126.9% | 60.7% | US$7.00 | US$2.10 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$1.62 | US$4.25 +162.3% | 64.7% | US$7.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$1.94 | US$4.83 +149.1% | 49.5% | US$7.00 | US$1.50 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$1.20 | US$4.83 +302.8% | 49.5% | US$7.00 | US$1.50 | n/a | 3 |
May ’25 | US$1.63 | US$5.17 +217.0% | 37.3% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$1.98 | US$5.17 +160.9% | 37.3% | US$7.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$2.57 | US$5.47 +112.7% | 27.8% | US$7.00 | US$3.40 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$2.60 | US$5.47 +110.3% | 27.8% | US$7.00 | US$3.40 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$3.16 | US$6.47 +104.6% | 42.0% | US$10.00 | US$3.40 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$2.69 | US$9.32 +246.3% | 7.4% | US$10.00 | US$8.63 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$3.82 | US$9.32 +143.8% | 7.4% | US$10.00 | US$8.63 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$3.10 | US$9.32 +200.5% | 7.4% | US$10.00 | US$8.63 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$4.02 | US$9.32 +131.7% | 7.4% | US$10.00 | US$8.63 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$5.24 | US$9.32 +77.8% | 7.4% | US$10.00 | US$8.63 | US$1.62 | 2 |
Jul ’24 | US$6.96 | US$9.32 +33.8% | 7.4% | US$10.00 | US$8.63 | US$1.94 | 2 |
Jun ’24 | US$7.77 | US$8.30 +6.8% | 20.5% | US$10.00 | US$6.60 | US$1.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.