Hesai Group

NasdaqGS:HSAI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$604.2m

Hesai Group Évaluation

Le site HSAI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HSAI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HSAI ( $4.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $15.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HSAI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HSAI?

Mesure clé : Comme HSAI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HSAI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HSAI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HSAI?
Ratio PS2.4x
VenteCN¥1.82b
Capitalisation boursièreCN¥4.38b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HSAI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HSAI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.3x
ECX ECARX Holdings
0.7x17.8%US$552.4m
LAZR Luminar Technologies
4x48.7%US$298.0m
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
0.1x-1.6%US$766.6m
SMP Standard Motor Products
0.5x2.2%US$719.9m
HSAI Hesai Group
2.4x27.3%US$604.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HSAI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HSAI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Auto Components ?

16 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LEA Lear
0.2x2.4%US$5.32b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.4%US$2.77b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
0.2x-0.8%US$2.00b
ADNT Adient
0.1x0.9%US$1.64b
HSAI 2.4xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
16 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HSAI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto Components ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HSAI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HSAI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.4x
Juste PS Ratio2.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: HSAI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HSAI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$4.74
US$6.88
+45.2%
20.3%US$10.00US$5.31n/a8
Nov ’25US$4.60
US$6.88
+49.7%
20.3%US$10.00US$5.31n/a8
Oct ’25US$4.74
US$6.88
+45.2%
20.3%US$10.00US$5.31n/a8
Sep ’25US$3.95
US$6.88
+74.3%
20.3%US$10.00US$5.31n/a8
Aug ’25US$4.31
US$10.06
+133.5%
37.7%US$16.06US$5.97n/a8
Jul ’25US$4.34
US$10.07
+132.0%
37.5%US$16.11US$5.98n/a8
Jun ’25US$4.86
US$11.00
+126.3%
35.2%US$16.13US$6.00n/a8
May ’25US$4.68
US$11.00
+135.1%
35.2%US$16.13US$5.96n/a8
Apr ’25US$5.23
US$11.04
+111.1%
35.3%US$16.20US$5.99n/a8
Mar ’25US$4.44
US$14.53
+227.2%
20.9%US$18.04US$9.51n/a7
Feb ’25US$4.02
US$14.95
+271.9%
18.6%US$18.17US$9.58n/a7
Jan ’25US$8.91
US$15.99
+79.4%
10.7%US$18.26US$13.09n/a7
Dec ’24US$10.01
US$15.98
+59.6%
10.6%US$18.19US$13.04n/a7
Nov ’24US$9.70
US$15.27
+57.4%
16.3%US$20.01US$12.40US$4.606
Oct ’24US$10.00
US$16.66
+66.6%
25.0%US$25.15US$12.35US$4.747
Sep ’24US$10.50
US$24.20
+130.5%
38.5%US$37.77US$12.40US$3.955
Aug ’24US$12.32
US$28.83
+134.0%
17.6%US$38.28US$24.54US$4.315
Jul ’24US$10.53
US$28.62
+171.8%
17.8%US$38.60US$24.75US$4.345
Jun ’24US$8.03
US$28.83
+259.0%
17.9%US$38.96US$24.98US$4.865
May ’24US$10.34
US$30.17
+191.8%
16.7%US$40.07US$26.78US$4.685
Apr ’24US$15.47
US$30.05
+94.3%
16.6%US$39.89US$26.65US$5.235

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

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Designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally.

THRM

US$43.38

7D

2.5%

1Y

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Stellantis

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Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

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