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Hesai Group Évaluation
Le site HSAI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HSAI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HSAI ( $4.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $7.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HSAI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HSAI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HSAI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥3.87b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HSAI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.1x | ||
LAZR Luminar Technologies | 6.7x | 45.5% | US$493.8m |
ECX ECARX Holdings | 0.8x | 18.0% | US$561.2m |
SRI Stoneridge | 0.4x | 4.4% | US$390.3m |
SMP Standard Motor Products | 0.5x | 2.4% | US$692.0m |
HSAI Hesai Group | 2.1x | 27.8% | US$543.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HSAI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HSAI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Auto Components ?
Price-To-Sales vs Industrie: HSAI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto Components ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HSAI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.1x |
Juste PS Ratio | 2.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HSAI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$4.20 | US$7.15 +70.4% | 28.6% | US$12.18 | US$5.30 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$4.31 | US$10.06 +133.5% | 37.7% | US$16.06 | US$5.97 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$4.34 | US$10.07 +132.0% | 37.5% | US$16.11 | US$5.98 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$4.86 | US$11.00 +126.3% | 35.2% | US$16.13 | US$6.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$4.68 | US$11.00 +135.1% | 35.2% | US$16.13 | US$5.96 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$5.23 | US$11.04 +111.1% | 35.3% | US$16.20 | US$5.99 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$4.44 | US$14.53 +227.2% | 20.9% | US$18.04 | US$9.51 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$4.02 | US$14.95 +271.9% | 18.6% | US$18.17 | US$9.58 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$8.91 | US$15.99 +79.4% | 10.7% | US$18.26 | US$13.09 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$10.01 | US$15.98 +59.6% | 10.6% | US$18.19 | US$13.04 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$9.70 | US$15.27 +57.4% | 16.3% | US$20.01 | US$12.40 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$10.00 | US$16.66 +66.6% | 25.0% | US$25.15 | US$12.35 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$10.50 | US$24.20 +130.5% | 38.5% | US$37.77 | US$12.40 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$12.32 | US$28.83 +134.0% | 17.6% | US$38.28 | US$24.54 | US$4.31 | 5 |
Jul ’24 | US$10.53 | US$28.62 +171.8% | 17.8% | US$38.60 | US$24.75 | US$4.34 | 5 |
Jun ’24 | US$8.03 | US$28.83 +259.0% | 17.9% | US$38.96 | US$24.98 | US$4.86 | 5 |
May ’24 | US$10.34 | US$30.17 +191.8% | 16.7% | US$40.07 | US$26.78 | US$4.68 | 5 |
Apr ’24 | US$15.47 | US$30.05 +94.3% | 16.6% | US$39.89 | US$26.65 | US$5.23 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.