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Cenntro Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Cenntro possède un total de capitaux propres de $104.0M et une dette totale de $10.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10%. Son actif total et son passif total sont $167.8M et de $63.7M.
Informations clés
10.0%
Ratio d'endettement
US$10.41m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$20.37m |
| Fonds propres | US$104.01m |
| Total du passif | US$63.75m |
| Total des actifs | US$167.75m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Aug 15
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Mar 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CENN ( $91.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( $30.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CENN ( $91.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( $32.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CENN dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de CENN a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CENN dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: CENN dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 39.5 % chaque année