China Airlines Évaluation
Le site 2610 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2610 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2610 ( NT$24.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$858.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2610 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2610?
Mesure clé : Comme 2610 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2610? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.2x |
| Les revenus | NT$10.29b |
| Capitalisation boursière | NT$146.10b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
| Ratio PEG | -2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2610 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.1x | ||
2618 EVA Airways | 8.3x | -28.5% | NT$222.2b |
2646 STARLUX Airlines | 60.9x | n/a | NT$83.5b |
6757 Tigerair Taiwan | 10.9x | n/a | NT$32.4b |
2633 Taiwan High Speed Rail | 20.3x | 2.7% | NT$161.0b |
2610 China Airlines | 14.2x | -6.6% | NT$146.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2610 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2610 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Airlines ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2610 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Airlines ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2610 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.2x |
| Juste PE Ratio | 11x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2610 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$24.15 | NT$23.43 -3.0% | 10.3% | NT$26.00 | NT$19.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | NT$22.50 | NT$23.22 +3.2% | 11.3% | NT$26.00 | NT$19.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | NT$21.90 | NT$23.15 +5.7% | 11.0% | NT$25.60 | NT$19.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | NT$20.60 | NT$23.42 +13.7% | 12.2% | NT$27.20 | NT$19.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | NT$22.75 | NT$23.14 +1.7% | 11.8% | NT$27.20 | NT$19.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | NT$24.30 | NT$22.44 -7.6% | 11.8% | NT$27.20 | NT$19.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | NT$22.40 | NT$19.03 -15.0% | 14.4% | NT$22.65 | NT$16.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$20.95 | NT$18.30 -12.6% | 14.3% | NT$21.50 | NT$14.60 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$19.50 | NT$18.50 -5.1% | 14.6% | NT$21.50 | NT$14.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$19.80 | NT$20.12 +1.6% | 19.8% | NT$26.60 | NT$14.60 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | NT$20.55 | NT$20.12 -2.1% | 19.8% | NT$26.60 | NT$14.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | NT$21.65 | NT$19.84 -8.4% | 21.7% | NT$26.60 | NT$14.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$21.15 | NT$19.84 -6.2% | 21.7% | NT$26.60 | NT$14.60 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NT$20.00 | NT$20.90 +4.5% | 19.9% | NT$26.60 | NT$15.00 | NT$22.50 | 4 |
| Oct ’24 | NT$21.20 | NT$21.05 -0.7% | 18.8% | NT$26.60 | NT$15.60 | NT$21.90 | 4 |
| Sep ’24 | NT$22.95 | NT$20.55 -10.5% | 20.3% | NT$26.60 | NT$15.60 | NT$20.60 | 4 |
| Aug ’24 | NT$25.40 | NT$18.90 -25.6% | 25.6% | NT$26.60 | NT$13.20 | NT$22.75 | 4 |
| Jul ’24 | NT$26.20 | NT$18.63 -28.9% | 23.7% | NT$25.50 | NT$13.20 | NT$24.30 | 4 |
| Jun ’24 | NT$23.15 | NT$16.35 -29.4% | 14.0% | NT$19.00 | NT$13.20 | NT$22.40 | 4 |
| May ’24 | NT$19.00 | NT$16.37 -13.9% | 12.9% | NT$19.00 | NT$13.00 | NT$20.95 | 6 |
| Apr ’24 | NT$19.50 | NT$16.95 -13.1% | 12.9% | NT$19.00 | NT$13.00 | NT$19.50 | 6 |
| Mar ’24 | NT$20.10 | NT$17.28 -14.0% | 14.3% | NT$20.00 | NT$13.00 | NT$19.80 | 6 |
| Feb ’24 | NT$19.75 | NT$16.72 -15.4% | 14.7% | NT$20.00 | NT$13.00 | NT$20.55 | 6 |
| Jan ’24 | NT$19.00 | NT$16.72 -12.0% | 14.7% | NT$20.00 | NT$13.00 | NT$21.65 | 6 |
| Dec ’23 | NT$18.00 | NT$16.72 -7.1% | 14.7% | NT$20.00 | NT$13.00 | NT$21.15 | 6 |
| Nov ’23 | NT$17.00 | NT$20.97 +23.3% | 37.9% | NT$35.00 | NT$14.00 | NT$20.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.