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EVA Airways Évaluation
Le site 2618 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2618 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2618 ( NT$35.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$246.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2618 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2618?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2618? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$191.45b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.1x |
Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2618 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 36.4x | ||
2610 China Airlines | 14x | -7.5% | NT$122.5b |
2646 STARLUX Airlines | 99x | n/a | NT$71.1b |
6757 Tigerair Taiwan | 11.2x | n/a | NT$28.1b |
2633 Taiwan High Speed Rail | 21.4x | n/a | NT$164.9b |
2618 EVA Airways | 8.1x | -20.5% | NT$191.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2618 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.1x) compared to the peer average (36.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2618 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Airlines ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2618 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.1x) compared to the Asian Airlines industry average (10x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2618 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.1x |
Juste PE Ratio | 9.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2618 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.6x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$35.45 | NT$41.13 +16.0% | 4.0% | NT$44.00 | NT$39.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | NT$35.35 | NT$41.13 +16.3% | 4.0% | NT$44.00 | NT$39.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | NT$34.55 | NT$41.56 +20.3% | 3.1% | NT$43.00 | NT$40.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | NT$38.75 | NT$41.13 +6.1% | 4.9% | NT$43.00 | NT$37.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | NT$35.80 | NT$38.57 +7.7% | 11.2% | NT$43.00 | NT$30.00 | n/a | 7 |
May ’25 | NT$35.55 | NT$31.60 -11.1% | 11.1% | NT$36.00 | NT$27.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | NT$32.35 | NT$31.60 -2.3% | 11.1% | NT$36.00 | NT$27.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | NT$31.05 | NT$33.83 +9.0% | 16.4% | NT$42.00 | NT$26.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | NT$32.05 | NT$33.83 +5.6% | 16.4% | NT$42.00 | NT$26.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | NT$31.45 | NT$33.83 +7.6% | 16.4% | NT$42.00 | NT$26.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | NT$31.10 | NT$33.00 +6.1% | 16.7% | NT$42.00 | NT$26.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | NT$28.60 | NT$31.80 +11.2% | 18.1% | NT$42.00 | NT$26.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | NT$29.75 | NT$33.60 +12.9% | 17.8% | NT$42.00 | NT$26.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | NT$32.00 | NT$33.00 +3.1% | 19.1% | NT$42.00 | NT$24.00 | NT$35.35 | 6 |
Aug ’24 | NT$37.40 | NT$33.90 -9.4% | 23.4% | NT$45.00 | NT$24.00 | NT$34.55 | 6 |
Jul ’24 | NT$39.80 | NT$33.57 -15.7% | 22.7% | NT$45.00 | NT$24.00 | NT$38.75 | 6 |
Jun ’24 | NT$36.00 | NT$29.68 -17.6% | 21.2% | NT$40.00 | NT$24.00 | NT$35.80 | 5 |
May ’24 | NT$26.85 | NT$26.75 -0.4% | 16.2% | NT$34.00 | NT$23.00 | NT$35.55 | 4 |
Apr ’24 | NT$26.85 | NT$26.95 +0.4% | 16.0% | NT$34.00 | NT$23.00 | NT$32.35 | 4 |
Mar ’24 | NT$28.05 | NT$29.95 +6.8% | 17.6% | NT$36.00 | NT$23.00 | NT$31.05 | 4 |
Feb ’24 | NT$29.95 | NT$28.00 -6.5% | 19.4% | NT$36.00 | NT$23.00 | NT$32.05 | 4 |
Jan ’24 | NT$28.15 | NT$30.70 +9.1% | 33.0% | NT$50.00 | NT$22.00 | NT$31.45 | 5 |
Dec ’23 | NT$27.80 | NT$30.70 +10.4% | 33.0% | NT$50.00 | NT$22.00 | NT$31.10 | 5 |
Nov ’23 | NT$23.85 | NT$33.60 +40.9% | 31.1% | NT$50.00 | NT$22.00 | NT$28.60 | 5 |
Oct ’23 | NT$28.20 | NT$35.14 +24.6% | 26.3% | NT$50.00 | NT$22.20 | NT$29.75 | 5 |
Sep ’23 | NT$33.65 | NT$38.38 +14.0% | 19.2% | NT$50.00 | NT$30.50 | NT$32.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.