Holy Stone EnterpriseLtd Évaluation
Le site 3026 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3026 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3026 ( NT$90.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$334.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3026 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3026?
Mesure clé : Comme 3026 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3026? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.4x |
| Les revenus | NT$818.61m |
| Capitalisation boursière | NT$15.10b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3026 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.8x | ||
8358 Co-Tech Development | 16.8x | n/a | NT$15.4b |
6732 Sensortek Technology | 21.6x | 9.6% | NT$13.9b |
3357 TAI-TECH Advanced Electronics | 19.7x | 4.1% | NT$12.3b |
3673 TPK Holding | 24.9x | -15.3% | NT$16.8b |
3026 Holy Stone EnterpriseLtd | 18.4x | n/a | NT$15.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3026 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3026 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Electronic ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3026 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Electronic ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3026 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 3026 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Wiwynn
NT$408.8b
Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.
6669
NT$2,125.00
7D
1.9%
1Y
22.8%
Innodisk
NT$21.4b
Researches, develops, manufactures, and sales industrial embedded storage devices in Taiwan, Asia, Japan, Germany, China, Europe, the United States, and internationally.
5289
NT$230.50
7D
-0.6%
1Y
-24.5%
Sercomm
NT$33.4b
Researches, develops, manufactures, and sells networking communication software and equipment in North America, Europe, and the Asia Pacific.
5388
NT$111.00
7D
1.4%
1Y
-9.8%