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Genius Electronic OpticalLtd Évaluation
Le site 3406 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3406 si l'on consid ère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3406 ( NT$531 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$835.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3406 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3406?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3406? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$59.75b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.9x |
Ratio PEG | -1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3406 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.4x | ||
6805 Fositek | 63.4x | 47.5% | NT$54.3b |
3023 SINBON Electronics | 20.9x | 11.3% | NT$70.2b |
6121 Simplo Technology | 12.8x | 10.8% | NT$69.5b |
2313 Compeq Manufacturing | 16.4x | 30.1% | NT$87.8b |
3406 Genius Electronic OpticalLtd | 12.4x | -10.4% | NT$59.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3406 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3406 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3406 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Electronic ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3406 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.4x |
Juste PE Ratio | 11.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3406 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$529.00 | NT$568.14 +7.4% | 19.8% | NT$800.00 | NT$435.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | NT$528.00 | NT$544.57 +3.1% | 20.7% | NT$800.00 | NT$435.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | NT$656.00 | NT$547.00 -16.6% | 14.9% | NT$700.00 | NT$435.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | NT$530.00 | NT$511.71 -3.5% | 8.2% | NT$582.00 | NT$435.00 | n/a | 7 |
May ’25 | NT$441.00 | NT$449.57 +1.9% | 13.2% | NT$500.00 | NT$315.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | NT$489.50 | NT$449.57 -8.2% | 13.2% | NT$500.00 | NT$315.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | NT$426.00 | NT$415.17 -2.5% | 16.2% | NT$500.00 | NT$315.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | NT$395.00 | NT$407.67 +3.2% | 15.3% | NT$500.00 | NT$315.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | NT$420.50 | NT$403.71 -4.0% | 14.5% | NT$500.00 | NT$315.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | NT$394.50 | NT$407.63 +3.3% | 13.7% | NT$500.00 | NT$315.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | NT$385.50 | NT$398.88 +3.5% | 18.2% | NT$500.00 | NT$275.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | NT$368.00 | NT$398.88 +8.4% | 18.2% | NT$500.00 | NT$275.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | NT$383.50 | NT$401.38 +4.7% | 18.4% | NT$500.00 | NT$275.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | NT$402.00 | NT$399.13 -0.7% | 18.1% | NT$500.00 | NT$285.00 | NT$528.00 | 8 |
Jul ’24 | NT$396.00 | NT$399.13 +0.8% | 18.1% | NT$500.00 | NT$285.00 | NT$656.00 | 8 |
Jun ’24 | NT$406.00 | NT$400.38 -1.4% | 17.6% | NT$500.00 | NT$285.00 | NT$530.00 | 8 |
May ’24 | NT$370.50 | NT$397.88 +7.4% | 18.0% | NT$500.00 | NT$285.00 | NT$441.00 | 8 |
Apr ’24 | NT$385.50 | NT$398.50 +3.4% | 17.8% | NT$500.00 | NT$285.00 | NT$489.50 | 8 |
Mar ’24 | NT$394.50 | NT$416.50 +5.6% | 20.2% | NT$550.00 | NT$285.00 | NT$426.00 | 8 |
Feb ’24 | NT$374.00 | NT$416.50 +11.4% | 20.2% | NT$550.00 | NT$285.00 | NT$395.00 | 8 |
Jan ’24 | NT$335.50 | NT$440.88 +31.4% | 17.1% | NT$550.00 | NT$285.00 | NT$420.50 | 8 |
Dec ’23 | NT$400.50 | NT$440.88 +10.1% | 17.1% | NT$550.00 | NT$285.00 | NT$394.50 | 8 |
Nov ’23 | NT$302.00 | NT$456.63 +51.2% | 21.9% | NT$600.00 | NT$285.00 | NT$385.50 | 8 |
Oct ’23 | NT$345.50 | NT$457.38 +32.4% | 21.8% | NT$600.00 | NT$285.00 | NT$368.00 | 8 |
Sep ’23 | NT$440.50 | NT$491.63 +11.6% | 14.8% | NT$630.00 | NT$415.00 | NT$383.50 | 8 |
Aug ’23 | NT$391.00 | NT$471.14 +20.5% | 17.4% | NT$630.00 | NT$365.00 | NT$402.00 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.