Genius Electronic Optical Co.,Ltd.

TWSE:3406 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$49.6b

Genius Electronic OpticalLtd Évaluation

Le site 3406 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3406 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3406 ( NT$439.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$1015.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3406 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3406?

Mesure clé : Comme 3406 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3406. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3406 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3406?
Ratio PE10.7x
Les revenusNT$4.62b
Capitalisation boursièreNT$49.55b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3406 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3406 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.7x
6805 Fositek
58.3x53.9%NT$57.7b
3023 SINBON Electronics
18.2x9.7%NT$61.9b
2313 Compeq Manufacturing
13.4x18.4%NT$73.3b
2368 Gold Circuit Electronics
16.8x16.8%NT$91.7b
3406 Genius Electronic OpticalLtd
10.7x-4.7%NT$49.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3406 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3406 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Electronic ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
3406 10.7xMoyenne de l'industrie 22.5xNo. of Companies50PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3406 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Electronic ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3406 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3406 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.7x
Juste PE Ratio12.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3406 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3406 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$439.50
NT$540.71
+23.0%
17.7%NT$680.00NT$405.00n/a7
Nov ’25NT$445.50
NT$570.43
+28.0%
14.7%NT$680.00NT$435.00n/a7
Oct ’25NT$485.00
NT$593.86
+22.4%
19.3%NT$800.00NT$435.00n/a7
Sep ’25NT$565.00
NT$568.14
+0.6%
19.8%NT$800.00NT$435.00n/a7
Aug ’25NT$528.00
NT$544.57
+3.1%
20.7%NT$800.00NT$435.00n/a7
Jul ’25NT$656.00
NT$547.00
-16.6%
14.9%NT$700.00NT$435.00n/a6
Jun ’25NT$530.00
NT$511.71
-3.5%
8.2%NT$582.00NT$435.00n/a7
May ’25NT$441.00
NT$449.57
+1.9%
13.2%NT$500.00NT$315.00n/a7
Apr ’25NT$489.50
NT$449.57
-8.2%
13.2%NT$500.00NT$315.00n/a7
Mar ’25NT$426.00
NT$415.17
-2.5%
16.2%NT$500.00NT$315.00n/a6
Feb ’25NT$395.00
NT$407.67
+3.2%
15.3%NT$500.00NT$315.00n/a6
Jan ’25NT$420.50
NT$403.71
-4.0%
14.5%NT$500.00NT$315.00n/a7
Dec ’24NT$394.50
NT$407.63
+3.3%
13.7%NT$500.00NT$315.00n/a8
Nov ’24NT$385.50
NT$398.88
+3.5%
18.2%NT$500.00NT$275.00NT$445.508
Oct ’24NT$368.00
NT$398.88
+8.4%
18.2%NT$500.00NT$275.00NT$485.008
Sep ’24NT$383.50
NT$401.38
+4.7%
18.4%NT$500.00NT$275.00NT$565.008
Aug ’24NT$402.00
NT$399.13
-0.7%
18.1%NT$500.00NT$285.00NT$528.008
Jul ’24NT$396.00
NT$399.13
+0.8%
18.1%NT$500.00NT$285.00NT$656.008
Jun ’24NT$406.00
NT$400.38
-1.4%
17.6%NT$500.00NT$285.00NT$530.008
May ’24NT$370.50
NT$397.88
+7.4%
18.0%NT$500.00NT$285.00NT$441.008
Apr ’24NT$385.50
NT$398.50
+3.4%
17.8%NT$500.00NT$285.00NT$489.508
Mar ’24NT$394.50
NT$416.50
+5.6%
20.2%NT$550.00NT$285.00NT$426.008
Feb ’24NT$374.00
NT$416.50
+11.4%
20.2%NT$550.00NT$285.00NT$395.008
Jan ’24NT$335.50
NT$440.88
+31.4%
17.1%NT$550.00NT$285.00NT$420.508
Dec ’23NT$400.50
NT$440.88
+10.1%
17.1%NT$550.00NT$285.00NT$394.508
Nov ’23NT$302.00
NT$456.63
+51.2%
21.9%NT$600.00NT$285.00NT$385.508

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Quanta Computer

NT$1.1t

Manufactures and sells notebook computers in Asia, the Americas, Europe, and internationally.

2382

NT$294.00

7D

-6.5%

1Y

44.5%

Yageo

NT$268.9b

Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.

2327

NT$534.00

7D

0%

1Y

17.1%

LARGAN PrecisionLtd

NT$315.7b

Manufactures and sells precision optical plastic lenses in China, South Korea, Vietnam, Japan, and internationally.

3008

NT$2,365.00

7D

2.2%

1Y

3.7%