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Simplo Technology Évaluation
Le site 6121 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6121 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6121 ( NT$371.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$391.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6121 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6121?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 6121? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | NT$69.27b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.2x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6121 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.8x | ||
8046 Nan Ya Printed Circuit Board | 50.4x | 61.4% | NT$95.0b |
2492 Walsin Technology | 21x | n/a | NT$52.1b |
6274 Taiwan Union Technology | 23.3x | 26.4% | NT$44.5b |
3023 SINBON Electronics | 20.6x | 11.3% | NT$68.5b |
6121 Simplo Technology | 12.7x | 10.8% | NT$69.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6121 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6121 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6121 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Electronic ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6121 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.7x |
| Juste PE Ratio | 18.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6121 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$374.50 | NT$475.00 +26.8% | 4.5% | NT$505.00 | NT$460.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$368.00 | NT$485.00 +31.8% | 3.9% | NT$505.00 | NT$460.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$424.50 | NT$485.00 +14.3% | 3.9% | NT$505.00 | NT$460.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$412.00 | NT$485.00 +17.7% | 3.9% | NT$505.00 | NT$460.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$438.00 | NT$539.33 +23.1% | 9.1% | NT$600.00 | NT$480.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$434.00 | NT$539.33 +24.3% | 9.1% | NT$600.00 | NT$480.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$421.00 | NT$450.67 +7.0% | 7.8% | NT$500.00 | NT$420.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$389.50 | NT$422.00 +8.3% | 14.9% | NT$500.00 | NT$346.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$420.00 | NT$422.00 +0.5% | 14.9% | NT$500.00 | NT$346.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$389.50 | NT$422.00 +8.3% | 14.9% | NT$500.00 | NT$346.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$341.00 | NT$327.00 -4.1% | 11.4% | NT$360.00 | NT$275.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NT$335.00 | NT$327.00 -2.4% | 11.4% | NT$360.00 | NT$275.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NT$312.00 | NT$327.00 +4.8% | 11.4% | NT$360.00 | NT$275.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | NT$304.50 | NT$331.00 +8.7% | 12.4% | NT$372.00 | NT$275.00 | NT$368.00 | 3 |
| Jul ’24 | NT$328.50 | NT$331.00 +0.8% | 12.4% | NT$372.00 | NT$275.00 | NT$424.50 | 3 |
| Jun ’24 | NT$309.00 | NT$340.75 +10.3% | 11.5% | NT$372.00 | NT$275.00 | NT$412.00 | 4 |
| May ’24 | NT$308.00 | NT$343.25 +11.4% | 10.2% | NT$372.00 | NT$285.00 | NT$438.00 | 4 |
| Apr ’24 | NT$303.00 | NT$343.25 +13.3% | 10.2% | NT$372.00 | NT$285.00 | NT$434.00 | 4 |
| Mar ’24 | NT$300.00 | NT$334.25 +11.4% | 10.6% | NT$370.00 | NT$275.00 | NT$421.00 | 4 |
| Feb ’24 | NT$295.50 | NT$334.25 +13.1% | 10.6% | NT$370.00 | NT$275.00 | NT$389.50 | 4 |
| Jan ’24 | NT$285.00 | NT$334.25 +17.3% | 10.6% | NT$370.00 | NT$275.00 | NT$420.00 | 4 |
| Dec ’23 | NT$306.50 | NT$333.50 +8.8% | 10.6% | NT$370.00 | NT$275.00 | NT$389.50 | 4 |
| Nov ’23 | NT$260.50 | NT$333.75 +28.1% | 10.6% | NT$370.00 | NT$275.00 | NT$341.00 | 4 |
| Oct ’23 | NT$264.00 | NT$342.00 +29.5% | 6.7% | NT$370.00 | NT$300.00 | NT$335.00 | 5 |
| Sep ’23 | NT$285.00 | NT$342.00 +20.0% | 6.7% | NT$370.00 | NT$300.00 | NT$312.00 | 5 |
| Aug ’23 | NT$259.00 | NT$348.60 +34.6% | 7.9% | NT$380.00 | NT$300.00 | NT$304.50 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.