Chin-Poon Industrial Évaluation
Le site 2355 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2355 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2355 ( NT$39.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$9.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2355 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2355?
Mesure clé : Comme 2355 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2355? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.9x |
| Les revenus | NT$1.12b |
| Capitalisation boursière | NT$15.66b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2355 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.9x | ||
1582 Syncmold Enterprise | 13.9x | n/a | NT$13.6b |
3526 Alltop Technology | 18.7x | 25.1% | NT$16.9b |
3026 Holy Stone EnterpriseLtd | 18.3x | n/a | NT$15.0b |
3078 Channel Well TechnologyLtd | 12.7x | n/a | NT$14.5b |
2355 Chin-Poon Industrial | 13.9x | 5.9% | NT$15.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2355 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2355 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Electronic ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2355 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Electronic ( 22.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2355 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.9x |
| Juste PE Ratio | 13.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2355 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$39.40 | NT$48.00 +21.8% | 14.6% | NT$55.00 | NT$41.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$39.10 | NT$48.00 +22.8% | 14.6% | NT$55.00 | NT$41.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$41.00 | NT$56.50 +37.8% | 2.7% | NT$58.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$43.25 | NT$55.00 +27.2% | 5.5% | NT$58.00 | NT$52.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$46.65 | NT$55.00 +17.9% | 5.5% | NT$58.00 | NT$52.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$48.80 | NT$47.00 -3.7% | 24.6% | NT$58.00 | NT$31.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$44.25 | NT$46.00 +4.0% | 22.1% | NT$58.00 | NT$31.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$41.30 | NT$46.00 +11.4% | 22.1% | NT$58.00 | NT$31.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$47.55 | NT$47.75 +0.4% | 24.2% | NT$59.00 | NT$31.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$51.00 | NT$45.00 -11.8% | 21.6% | NT$58.00 | NT$31.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$45.00 | NT$45.00 0% | 21.6% | NT$58.00 | NT$31.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$50.30 | NT$43.50 -13.5% | 18.1% | NT$52.00 | NT$31.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$51.20 | NT$43.50 -15.0% | 18.1% | NT$52.00 | NT$31.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$35.20 | NT$38.33 +8.9% | 16.0% | NT$46.00 | NT$31.00 | NT$39.10 | 3 |
| Oct ’24 | NT$39.25 | NT$34.67 -11.7% | 8.3% | NT$38.00 | NT$31.00 | NT$41.00 | 3 |
| Sep ’24 | NT$37.90 | NT$35.40 -6.6% | 9.2% | NT$40.00 | NT$31.00 | NT$43.25 | 5 |
| Aug ’24 | NT$33.70 | NT$34.60 +2.7% | 7.0% | NT$38.00 | NT$31.00 | NT$46.65 | 5 |
| Jul ’24 | NT$31.40 | NT$34.60 +10.2% | 7.0% | NT$38.00 | NT$31.00 | NT$48.80 | 5 |
| Jun ’24 | NT$31.65 | NT$35.33 +11.6% | 7.8% | NT$39.00 | NT$31.00 | NT$44.25 | 6 |
| May ’24 | NT$32.15 | NT$35.17 +9.4% | 7.8% | NT$39.00 | NT$31.00 | NT$41.30 | 6 |
| Apr ’24 | NT$32.50 | NT$35.17 +8.2% | 7.8% | NT$39.00 | NT$31.00 | NT$47.55 | 6 |
| Mar ’24 | NT$29.30 | NT$34.60 +18.1% | 7.7% | NT$39.00 | NT$31.00 | NT$51.00 | 5 |
| Feb ’24 | NT$30.00 | NT$35.00 +16.7% | 8.1% | NT$39.00 | NT$31.00 | NT$45.00 | 4 |
| Jan ’24 | NT$28.75 | NT$35.60 +23.8% | 7.9% | NT$39.00 | NT$31.00 | NT$50.30 | 5 |
| Dec ’23 | NT$32.60 | NT$35.60 +9.2% | 7.9% | NT$39.00 | NT$31.00 | NT$51.20 | 5 |
| Nov ’23 | NT$27.55 | NT$34.90 +26.7% | 8.7% | NT$38.50 | NT$31.00 | NT$35.20 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Yageo
NT$270.4b
Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.
2327
NT$537.00
7D
0.8%
1Y
11.6%
Wiwynn
NT$395.8b
Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.
6669
NT$2,130.00
7D
-1.4%
1Y
21.7%
Innodisk
NT$21.5b
Researches, develops, manufactures, and sales industrial embedded storage devices in Taiwan, Asia, Japan, Germany, China, Europe, the United States, and internationally.
5289
NT$235.00
7D
1.1%
1Y
-23.7%