Advanced Power Electronics Évaluation
Le site 8261 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8261 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8261 ( NT$95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$23.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8261 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8261?
Mesure clé : Comme 8261 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 8261? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.3x |
| Les revenus | NT$445.30m |
| Capitalisation boursière | NT$11.55b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.5x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8261 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 54.6x | ||
6104 Genesys Logic | 66.6x | n/a | NT$13.1b |
6411 Amazing Microelectronic | 26.6x | n/a | NT$9.3b |
6244 Motech Industries | 57.2x | n/a | NT$9.2b |
6756 VIA Labs | 68.1x | n/a | NT$9.6b |
8261 Advanced Power Electronics | 25.3x | 21.1% | NT$11.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8261 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8261 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 8261 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 31.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8261 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.3x |
| Juste PE Ratio | 19.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8261 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Realtek Semiconductor
NT$250.3b
Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.
2379
NT$483.00
7D
-4.0%
1Y
7.0%
GlobalWafers
NT$207.7b
Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.
6488
NT$431.00
7D
0.3%
1Y
-25.7%
Nuvoton Technology
NT$39.2b
Operates as a semiconductor company.
4919
NT$93.20
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-0.5%
1Y
-35.3%