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Global Mixed-Mode Technology Évaluation
Le site 8081 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8081 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8081 (NT$226) is trading above our estimate of fair value (NT$181.23)
Significativement en dessous de la juste valeur: 8081 is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8081?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8081? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$19.37b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
Ratio PEG | 9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8081 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.7x | ||
2481 Panjit International | 24.1x | 28.6% | NT$20.5b |
8131 Formosa Advanced Technologies | 22.6x | n/a | NT$15.8b |
8086 Advanced Wireless Semiconductor | 29.4x | 15.5% | NT$20.5b |
3014 ITE Tech | 14.7x | n/a | NT$23.7b |
8081 Global Mixed-Mode Technology | 12.4x | 1.4% | NT$19.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8081 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.4x) compared to the peer average (22.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8081 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8081 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.4x) compared to the TW Semiconductor industry average (29.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8081 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.4x |
Juste PE Ratio | 14.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8081 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.4x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$226.00 | NT$284.00 +25.7% | 8.8% | NT$311.00 | NT$245.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NT$254.00 | NT$306.75 +20.8% | 6.6% | NT$336.00 | NT$280.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NT$300.50 | NT$306.75 +2.1% | 6.6% | NT$336.00 | NT$280.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NT$305.00 | NT$306.75 +0.6% | 6.6% | NT$336.00 | NT$280.00 | n/a | 4 |
May ’25 | NT$288.50 | NT$280.50 -2.8% | 5.1% | NT$300.00 | NT$260.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | NT$267.50 | NT$272.50 +1.9% | 7.3% | NT$300.00 | NT$248.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NT$262.00 | NT$272.50 +4.0% | 7.3% | NT$300.00 | NT$248.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NT$244.00 | NT$263.00 +7.8% | 5.5% | NT$282.00 | NT$248.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NT$264.00 | NT$251.50 -4.7% | 12.3% | NT$282.00 | NT$202.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NT$270.00 | NT$251.50 -6.9% | 12.3% | NT$282.00 | NT$202.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NT$253.00 | NT$225.75 -10.8% | 12.2% | NT$256.00 | NT$195.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | NT$261.00 | NT$225.75 -13.5% | 12.2% | NT$256.00 | NT$195.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | NT$233.50 | NT$225.75 -3.3% | 12.2% | NT$256.00 | NT$195.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | NT$208.50 | NT$199.00 -4.6% | 1.5% | NT$202.00 | NT$195.00 | NT$254.00 | 3 |
Jul ’24 | NT$194.50 | NT$199.00 +2.3% | 1.5% | NT$202.00 | NT$195.00 | NT$300.50 | 3 |
Jun ’24 | NT$192.00 | NT$191.67 -0.2% | 4.4% | NT$200.00 | NT$180.00 | NT$305.00 | 3 |
Feb ’24 | NT$162.00 | NT$146.33 -9.7% | 7.1% | NT$160.00 | NT$135.00 | NT$244.00 | 3 |
Jan ’24 | NT$142.50 | NT$146.33 +2.7% | 7.1% | NT$160.00 | NT$135.00 | NT$264.00 | 3 |
Dec ’23 | NT$152.00 | NT$146.33 -3.7% | 7.1% | NT$160.00 | NT$135.00 | NT$270.00 | 3 |
Nov ’23 | NT$131.00 | NT$149.50 +14.1% | 3.7% | NT$155.00 | NT$144.00 | NT$253.00 | 2 |
Oct ’23 | NT$121.00 | NT$149.50 +23.6% | 3.7% | NT$155.00 | NT$144.00 | NT$261.00 | 2 |
Sep ’23 | NT$144.50 | NT$199.67 +38.2% | 35.6% | NT$300.00 | NT$144.00 | NT$233.50 | 3 |
Aug ’23 | NT$144.00 | NT$248.00 +72.2% | 14.8% | NT$300.00 | NT$220.00 | NT$208.50 | 3 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.