ENNOSTAR Évaluation
Le site 3714 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3714 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3714 ( NT$40.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$3.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3714 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3714?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3714? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$34.67b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 3714 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.9x | ||
2441 Greatek Electronics | 2.3x | n/a | NT$33.4b |
2393 Everlight Electronics | 1.9x | 8.5% | NT$36.7b |
4961 Fitipower Integrated Technology | 2x | 19.6% | NT$33.3b |
3450 Elite Advanced Laser | 5.3x | 63.8% | NT$32.6b |
3714 ENNOSTAR | 1.5x | 6.7% | NT$34.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3714 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3714 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: 3714 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 3.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 3714 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 1.5x |
Juste PS Ratio | 1.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 3714 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$47.75 | NT$44.20 -7.4% | 17.7% | NT$56.30 | NT$34.50 | n/a | 4 |
Oct ’25 | NT$45.90 | NT$44.20 -3.7% | 17.7% | NT$56.30 | NT$34.50 | n/a | 4 |
Sep ’25 | NT$42.10 | NT$44.20 +5.0% | 17.7% | NT$56.30 | NT$34.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NT$41.95 | NT$44.20 +5.4% | 17.7% | NT$56.30 | NT$34.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NT$43.00 | NT$44.20 +2.8% | 17.7% | NT$56.30 | NT$34.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NT$45.70 | NT$44.36 -2.9% | 15.8% | NT$56.30 | NT$34.50 | n/a | 5 |
May ’25 | NT$42.85 | NT$42.45 -0.9% | 12.0% | NT$48.30 | NT$34.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | NT$39.50 | NT$43.95 +11.3% | 12.8% | NT$48.30 | NT$34.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NT$42.00 | NT$46.42 +10.5% | 15.2% | NT$56.30 | NT$34.50 | n/a | 5 |
Feb ’25 | NT$42.30 | NT$46.42 +9.7% | 15.2% | NT$56.30 | NT$34.50 | n/a | 5 |
Jan ’25 | NT$46.30 | NT$46.42 +0.3% | 15.2% | NT$56.30 | NT$34.50 | n/a | 5 |
Dec ’24 | NT$45.50 | NT$46.42 +2.0% | 15.2% | NT$56.30 | NT$34.50 | n/a | 5 |
Nov ’24 | NT$42.25 | NT$47.28 +11.9% | 16.8% | NT$56.30 | NT$34.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | NT$43.90 | NT$47.42 +8.0% | 15.0% | NT$56.30 | NT$34.50 | NT$45.90 | 5 |
Sep ’24 | NT$46.70 | NT$47.02 +0.7% | 14.0% | NT$56.30 | NT$34.50 | NT$42.10 | 6 |
Aug ’24 | NT$51.60 | NT$47.37 -8.2% | 14.1% | NT$56.30 | NT$34.50 | NT$41.95 | 6 |
Jul ’24 | NT$52.00 | NT$47.37 -8.9% | 14.1% | NT$56.30 | NT$34.50 | NT$43.00 | 6 |
Jun ’24 | NT$51.60 | NT$47.37 -8.2% | 14.1% | NT$56.30 | NT$34.50 | NT$45.70 | 6 |
May ’24 | NT$49.90 | NT$47.63 -4.5% | 13.8% | NT$56.30 | NT$34.50 | NT$42.85 | 6 |
Apr ’24 | NT$53.20 | NT$47.63 -10.5% | 13.8% | NT$56.30 | NT$34.50 | NT$39.50 | 6 |
Mar ’24 | NT$47.15 | NT$46.97 -0.4% | 14.3% | NT$56.30 | NT$34.50 | NT$42.00 | 6 |
Feb ’24 | NT$51.20 | NT$47.48 -7.3% | 17.9% | NT$60.00 | NT$34.50 | NT$42.30 | 6 |
Jan ’24 | NT$44.75 | NT$47.48 +6.1% | 17.9% | NT$60.00 | NT$34.50 | NT$46.30 | 6 |
Dec ’23 | NT$47.30 | NT$47.48 +0.4% | 17.9% | NT$60.00 | NT$34.50 | NT$45.50 | 6 |
Nov ’23 | NT$41.35 | NT$54.13 +30.9% | 22.2% | NT$75.00 | NT$38.50 | NT$42.25 | 6 |
Oct ’23 | NT$41.45 | NT$54.13 +30.6% | 22.2% | NT$75.00 | NT$38.50 | NT$43.90 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.