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Nuvoton Technology Évaluation
Le site 4919 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4919 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4919 ( NT$87.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$91.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4919 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4919?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 4919? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | NT$35.97b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.9x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4919 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15x | ||
6257 Sigurd Microelectronics | 14.3x | n/a | NT$35.6b |
4961 Fitipower Integrated Technology | 15.2x | 19.2% | NT$32.3b |
2393 Everlight Electronics | 16x | 5.5% | NT$33.7b |
2441 Greatek Electronics | 14.5x | n/a | NT$33.3b |
4919 Nuvoton Technology | 21.2x | 44.2% | NT$36.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4919 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4919 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4919 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 29.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4919 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.2x |
| Juste PE Ratio | 37.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4919 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$85.70 | NT$110.33 +28.7% | 19.2% | NT$130.00 | NT$81.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$89.10 | NT$110.33 +23.8% | 19.2% | NT$130.00 | NT$81.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$108.00 | NT$142.67 +32.1% | 6.3% | NT$150.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$124.50 | NT$142.67 +14.6% | 6.3% | NT$150.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$128.00 | NT$142.67 +11.5% | 6.3% | NT$150.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$129.50 | NT$142.67 +10.2% | 6.3% | NT$150.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$124.50 | NT$142.67 +14.6% | 6.3% | NT$150.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$128.50 | NT$142.67 +11.0% | 6.3% | NT$150.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$129.00 | NT$144.00 +11.6% | 6.9% | NT$152.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$142.00 | NT$144.00 +1.4% | 6.9% | NT$152.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$149.50 | NT$144.00 -3.7% | 6.9% | NT$152.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$128.50 | NT$137.33 +6.9% | 14.1% | NT$152.00 | NT$110.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NT$125.00 | NT$137.33 +9.9% | 14.1% | NT$152.00 | NT$110.00 | NT$85.70 | 3 |
| Sep ’24 | NT$123.50 | NT$137.33 +11.2% | 14.1% | NT$152.00 | NT$110.00 | NT$89.10 | 3 |
| Aug ’24 | NT$133.00 | NT$142.17 +6.9% | 4.8% | NT$150.00 | NT$133.50 | NT$108.00 | 3 |
| Jul ’24 | NT$128.50 | NT$142.17 +10.6% | 4.8% | NT$150.00 | NT$133.50 | NT$124.50 | 3 |
| Jun ’24 | NT$127.00 | NT$142.17 +11.9% | 4.8% | NT$150.00 | NT$133.50 | NT$128.00 | 3 |
| May ’24 | NT$133.00 | NT$160.33 +20.6% | 6.8% | NT$168.00 | NT$145.00 | NT$129.50 | 3 |
| Apr ’24 | NT$149.50 | NT$160.33 +7.2% | 6.8% | NT$168.00 | NT$145.00 | NT$124.50 | 3 |
| Mar ’24 | NT$149.50 | NT$160.33 +7.2% | 6.8% | NT$168.00 | NT$145.00 | NT$128.50 | 3 |
| Feb ’24 | NT$142.00 | NT$156.50 +10.2% | 7.3% | NT$168.00 | NT$145.00 | NT$129.00 | 2 |
| Jan ’24 | NT$115.00 | NT$156.50 +36.1% | 7.3% | NT$168.00 | NT$145.00 | NT$142.00 | 2 |
| Dec ’23 | NT$123.50 | NT$175.67 +42.2% | 16.3% | NT$214.00 | NT$145.00 | NT$149.50 | 3 |
| Nov ’23 | NT$104.00 | NT$175.67 +68.9% | 16.3% | NT$214.00 | NT$145.00 | NT$128.50 | 3 |
| Oct ’23 | NT$108.00 | NT$175.67 +62.7% | 16.3% | NT$214.00 | NT$145.00 | NT$125.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.