Kinsus Interconnect Technology Évaluation
Le site 3189 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3189 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3189 ( NT$98.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$352.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3189 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3189?
Mesure clé : Comme 3189 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3189? | |
|---|---|
| Ratio PE | 67.7x |
| Les revenus | NT$661.71m |
| Capitalisation boursière | NT$44.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.4x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3189 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 41.9x | ||
6548 Chang Wah Technology | 19.9x | 10.1% | NT$32.8b |
3532 Formosa Sumco Technology | 29.4x | n/a | NT$45.4b |
3131 Grand Process Technology | 70.6x | 46.4% | NT$51.1b |
7734 AblePrint Technology | 47.6x | n/a | NT$33.0b |
3189 Kinsus Interconnect Technology | 67.7x | 74.2% | NT$44.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3189 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 41.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3189 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3189 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.7 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 31.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3189 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 67.7x |
| Juste PE Ratio | 59.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3189 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 59.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$98.60 | NT$107.83 +9.4% | 25.6% | NT$159.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | NT$108.00 | NT$107.83 -0.2% | 25.6% | NT$159.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | NT$110.00 | NT$108.39 -1.5% | 25.9% | NT$161.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | NT$118.50 | NT$108.39 -8.5% | 25.9% | NT$161.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | NT$111.00 | NT$109.17 -1.7% | 25.3% | NT$161.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | NT$94.40 | NT$99.72 +5.6% | 17.2% | NT$125.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | NT$94.50 | NT$99.72 +5.5% | 17.2% | NT$125.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | NT$95.30 | NT$99.11 +4.0% | 18.2% | NT$125.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | NT$101.50 | NT$97.67 -3.8% | 17.3% | NT$125.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | NT$96.90 | NT$93.78 -3.2% | 14.8% | NT$110.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | NT$100.50 | NT$93.78 -6.7% | 14.8% | NT$110.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | NT$99.70 | NT$88.89 -10.8% | 17.9% | NT$110.00 | NT$63.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | NT$100.50 | NT$94.00 -6.5% | 22.9% | NT$140.00 | NT$63.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | NT$96.00 | NT$102.90 +7.2% | 22.7% | NT$140.00 | NT$63.00 | NT$108.00 | 10 |
| Oct ’24 | NT$108.50 | NT$114.09 +5.2% | 17.5% | NT$140.00 | NT$80.00 | NT$110.00 | 11 |
| Sep ’24 | NT$107.00 | NT$114.58 +7.1% | 16.8% | NT$140.00 | NT$80.00 | NT$118.50 | 12 |
| Aug ’24 | NT$107.00 | NT$116.00 +8.4% | 17.8% | NT$142.00 | NT$80.00 | NT$111.00 | 12 |
| Jul ’24 | NT$116.50 | NT$117.58 +0.9% | 22.9% | NT$180.00 | NT$80.00 | NT$94.40 | 12 |
| Jun ’24 | NT$116.50 | NT$133.15 +14.3% | 46.0% | NT$325.00 | NT$77.00 | NT$94.50 | 13 |
| May ’24 | NT$110.50 | NT$141.15 +27.7% | 42.0% | NT$325.00 | NT$77.00 | NT$95.30 | 13 |
| Apr ’24 | NT$116.00 | NT$141.04 +21.6% | 42.7% | NT$325.00 | NT$77.00 | NT$101.50 | 13 |
| Mar ’24 | NT$111.50 | NT$142.58 +27.9% | 41.9% | NT$325.00 | NT$77.00 | NT$96.90 | 13 |
| Feb ’24 | NT$117.00 | NT$160.38 +37.1% | 41.9% | NT$325.00 | NT$90.00 | NT$100.50 | 13 |
| Jan ’24 | NT$104.50 | NT$170.15 +62.8% | 39.7% | NT$325.00 | NT$90.00 | NT$99.70 | 13 |
| Dec ’23 | NT$130.50 | NT$183.33 +40.5% | 36.0% | NT$325.00 | NT$105.00 | NT$100.50 | 12 |
| Nov ’23 | NT$105.00 | NT$166.75 +58.8% | 27.5% | NT$252.00 | NT$100.00 | NT$96.00 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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