Foxsemicon Integrated Technology Évaluation
Le site 3413 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3413 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3413 ( NT$315 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$302.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3413 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3413?
Mesure clé : Comme 3413 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3413? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14x |
| Les revenus | NT$2.33b |
| Capitalisation boursière | NT$33.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3413 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 36.5x | ||
7734 AblePrint Technology | 54x | n/a | NT$37.1b |
6548 Chang Wah Technology | 20x | 10.1% | NT$33.0b |
2455 Visual Photonics Epitaxy | 42x | 26.7% | NT$31.1b |
3532 Formosa Sumco Technology | 30x | n/a | NT$46.5b |
3413 Foxsemicon Integrated Technology | 14x | 4.5% | NT$33.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3413 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3413 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3413 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 31.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3413 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14x |
| Juste PE Ratio | 19.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3413 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$315.00 | NT$390.00 +23.8% | 2.6% | NT$400.00 | NT$380.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$348.50 | NT$390.00 +11.9% | 2.6% | NT$400.00 | NT$380.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$351.50 | NT$390.00 +11.0% | 2.6% | NT$400.00 | NT$380.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$351.00 | NT$365.00 +4.0% | 4.1% | NT$380.00 | NT$350.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$322.00 | NT$365.00 +13.4% | 4.1% | NT$380.00 | NT$350.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$338.00 | NT$353.33 +4.5% | 6.6% | NT$380.00 | NT$323.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$294.50 | NT$351.50 +19.4% | 8.1% | NT$380.00 | NT$323.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$302.00 | NT$265.67 -12.0% | 15.0% | NT$300.00 | NT$210.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$304.00 | NT$251.00 -17.4% | 17.0% | NT$300.00 | NT$207.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$247.50 | NT$211.75 -14.4% | 2.3% | NT$220.00 | NT$207.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$212.50 | NT$211.75 -0.4% | 2.3% | NT$220.00 | NT$207.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$210.50 | NT$211.75 +0.6% | 2.3% | NT$220.00 | NT$207.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$198.00 | NT$211.75 +6.9% | 2.3% | NT$220.00 | NT$207.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$182.50 | NT$211.75 +16.0% | 2.3% | NT$220.00 | NT$207.00 | NT$348.50 | 4 |
| Oct ’24 | NT$185.50 | NT$211.75 +14.2% | 2.3% | NT$220.00 | NT$207.00 | NT$351.50 | 4 |
| Sep ’24 | NT$186.00 | NT$206.67 +11.1% | 2.3% | NT$210.00 | NT$200.00 | NT$351.00 | 3 |
| Aug ’24 | NT$183.50 | NT$206.67 +12.6% | 2.3% | NT$210.00 | NT$200.00 | NT$322.00 | 3 |
| Jul ’24 | NT$202.00 | NT$206.67 +2.3% | 2.3% | NT$210.00 | NT$200.00 | NT$338.00 | 3 |
| Jun ’24 | NT$195.00 | NT$217.00 +11.3% | 8.0% | NT$241.00 | NT$200.00 | NT$294.50 | 3 |
| May ’24 | NT$187.00 | NT$217.00 +16.0% | 8.0% | NT$241.00 | NT$200.00 | NT$302.00 | 3 |
| Apr ’24 | NT$198.00 | NT$217.00 +9.6% | 8.0% | NT$241.00 | NT$200.00 | NT$304.00 | 3 |
| Dec ’23 | NT$193.50 | NT$215.50 +11.4% | 11.8% | NT$241.00 | NT$190.00 | NT$198.00 | 2 |
| Nov ’23 | NT$170.00 | NT$215.50 +26.8% | 11.8% | NT$241.00 | NT$190.00 | NT$182.50 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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