Macronix International Co., Ltd.

TWSE:2337 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$37.8b

Macronix International Évaluation

Le site 2337 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2337 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2337 ( NT$20.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$16.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2337 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2337?

Mesure clé : Comme 2337 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 2337. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2337 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 2337?
Ratio PS1.5x
VenteNT$25.78b
Capitalisation boursièreNT$37.82b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2337 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2337 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.2x
2458 ELAN Microelectronics
3.3x8.2%NT$42.2b
3450 Elite Advanced Laser
5.8x68.5%NT$37.7b
3105 WIN Semiconductors
2.5x9.3%NT$46.8b
3714 ENNOSTAR
1.3x6.5%NT$31.1b
2337 Macronix International
1.5x17.8%NT$37.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2337 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 2337 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
6196 Marketech International
0.5x8.9%US$895.12m
3260 ADATA Technology
0.6x2.1%US$712.38m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$259.32m
4967 Team Group
0.3xn/aUS$203.82m
2337 1.5xMoyenne de l'industrie 3.3xNo. of Companies37PS02.44.87.29.612+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2337 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2337 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2337 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ratio2.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 2337 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2337 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$20.40
NT$27.50
+34.8%
8.8%NT$30.00NT$23.50n/a5
Dec ’25NT$20.95
NT$27.50
+31.3%
8.8%NT$30.00NT$23.50n/a5
Nov ’25NT$22.90
NT$28.75
+25.5%
12.4%NT$35.00NT$23.50n/a6
Oct ’25NT$26.60
NT$29.70
+11.7%
12.3%NT$35.00NT$23.50n/a5
Sep ’25NT$27.70
NT$29.75
+7.4%
11.2%NT$35.00NT$23.50n/a6
Aug ’25NT$29.75
NT$29.75
0%
11.2%NT$35.00NT$23.50n/a6
Jul ’25NT$25.95
NT$27.90
+7.5%
8.8%NT$30.00NT$23.50n/a5
Jun ’25NT$27.15
NT$27.90
+2.8%
8.8%NT$30.00NT$23.50n/a5
May ’25NT$27.60
NT$27.90
+1.1%
8.8%NT$30.00NT$23.50n/a5
Apr ’25NT$27.30
NT$28.00
+2.6%
8.1%NT$30.00NT$24.00n/a5
Mar ’25NT$28.20
NT$28.00
-0.7%
8.1%NT$30.00NT$24.00n/a5
Feb ’25NT$28.90
NT$28.00
-3.1%
8.1%NT$30.00NT$24.00n/a5
Jan ’25NT$31.35
NT$31.67
+1.0%
10.9%NT$36.00NT$26.00n/a6
Dec ’24NT$28.70
NT$31.67
+10.3%
10.9%NT$36.00NT$26.00NT$20.956
Nov ’24NT$27.40
NT$31.67
+15.6%
10.9%NT$36.00NT$26.00NT$22.906
Oct ’24NT$31.65
NT$34.39
+8.6%
13.6%NT$42.00NT$26.50NT$26.607
Sep ’24NT$33.20
NT$34.96
+5.3%
16.3%NT$46.00NT$26.50NT$27.707
Aug ’24NT$31.80
NT$34.96
+9.9%
16.3%NT$46.00NT$26.50NT$29.757
Jul ’24NT$32.70
NT$37.75
+15.4%
17.6%NT$46.00NT$27.00NT$25.956
Jun ’24NT$33.65
NT$37.08
+10.2%
16.0%NT$44.50NT$27.00NT$27.156
May ’24NT$32.20
NT$37.75
+17.2%
17.6%NT$46.00NT$27.00NT$27.606
Apr ’24NT$35.05
NT$36.08
+2.9%
17.3%NT$44.50NT$27.00NT$27.306
Mar ’24NT$34.30
NT$36.08
+5.2%
17.3%NT$44.50NT$27.00NT$28.206
Feb ’24NT$35.70
NT$36.75
+2.9%
16.7%NT$44.50NT$27.00NT$28.906
Jan ’24NT$33.75
NT$40.35
+19.6%
31.2%NT$66.10NT$27.00NT$31.356
Dec ’23NT$35.15
NT$40.35
+14.8%
31.2%NT$66.10NT$27.00NT$28.706

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 01:08
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Macronix International Co., Ltd. est couverte par 15 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Dai ShenBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation
Sebastian HouCLSA