Macronix International Co., Ltd.

TWSE:2337 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$40.5b

Macronix International Évaluation

Le site 2337 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2337 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2337 ( NT$21.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$32.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2337 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2337?

Mesure clé : Comme 2337 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 2337. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2337 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 2337?
Ratio PS1.6x
VenteNT$25.78b
Capitalisation boursièreNT$40.51b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2337 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2337 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.7x
2458 ELAN Microelectronics
3.3x7.9%NT$42.2b
6531 AP Memory Technology
11.5x29.6%NT$47.7b
3714 ENNOSTAR
1.3x6.6%NT$32.7b
3105 WIN Semiconductors
2.7x9.5%NT$49.6b
2337 Macronix International
1.6x17.8%NT$40.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2337 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 2337 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?

9 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
6196 Marketech International
0.5x9.0%US$913.21m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$266.09m
4967 Team Group
0.3x-13.1%US$218.73m
8096 CoAsia Electronics
0.2xn/aUS$170.40m
2337 1.6xMoyenne de l'industrie 3.6xNo. of Companies38PS02.44.87.29.612+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2337 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 3.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2337 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2337 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.6x
Juste PS Ratio3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 2337 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2337 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$21.85
NT$27.50
+25.9%
8.8%NT$30.00NT$23.50n/a5
Nov ’25NT$22.90
NT$28.75
+25.5%
12.4%NT$35.00NT$23.50n/a6
Oct ’25NT$26.60
NT$29.70
+11.7%
12.3%NT$35.00NT$23.50n/a5
Sep ’25NT$27.70
NT$29.75
+7.4%
11.2%NT$35.00NT$23.50n/a6
Aug ’25NT$29.75
NT$29.75
0%
11.2%NT$35.00NT$23.50n/a6
Jul ’25NT$25.95
NT$27.90
+7.5%
8.8%NT$30.00NT$23.50n/a5
Jun ’25NT$27.15
NT$27.90
+2.8%
8.8%NT$30.00NT$23.50n/a5
May ’25NT$27.60
NT$27.90
+1.1%
8.8%NT$30.00NT$23.50n/a5
Apr ’25NT$27.30
NT$28.00
+2.6%
8.1%NT$30.00NT$24.00n/a5
Mar ’25NT$28.20
NT$28.00
-0.7%
8.1%NT$30.00NT$24.00n/a5
Feb ’25NT$28.90
NT$28.00
-3.1%
8.1%NT$30.00NT$24.00n/a5
Jan ’25NT$31.35
NT$31.67
+1.0%
10.9%NT$36.00NT$26.00n/a6
Dec ’24NT$28.70
NT$31.67
+10.3%
10.9%NT$36.00NT$26.00n/a6
Nov ’24NT$27.40
NT$31.67
+15.6%
10.9%NT$36.00NT$26.00NT$22.906
Oct ’24NT$31.65
NT$34.39
+8.6%
13.6%NT$42.00NT$26.50NT$26.607
Sep ’24NT$33.20
NT$34.96
+5.3%
16.3%NT$46.00NT$26.50NT$27.707
Aug ’24NT$31.80
NT$34.96
+9.9%
16.3%NT$46.00NT$26.50NT$29.757
Jul ’24NT$32.70
NT$37.75
+15.4%
17.6%NT$46.00NT$27.00NT$25.956
Jun ’24NT$33.65
NT$37.08
+10.2%
16.0%NT$44.50NT$27.00NT$27.156
May ’24NT$32.20
NT$37.75
+17.2%
17.6%NT$46.00NT$27.00NT$27.606
Apr ’24NT$35.05
NT$36.08
+2.9%
17.3%NT$44.50NT$27.00NT$27.306
Mar ’24NT$34.30
NT$36.08
+5.2%
17.3%NT$44.50NT$27.00NT$28.206
Feb ’24NT$35.70
NT$36.75
+2.9%
16.7%NT$44.50NT$27.00NT$28.906
Jan ’24NT$33.75
NT$40.35
+19.6%
31.2%NT$66.10NT$27.00NT$31.356
Dec ’23NT$35.15
NT$40.35
+14.8%
31.2%NT$66.10NT$27.00NT$28.706
Nov ’23NT$30.30
NT$40.35
+33.2%
31.2%NT$66.10NT$27.00NT$27.406

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Chipbond Technology

NT$46.9b

Engages in the research, development, manufacture, and sale of driver IC and non-driver IC packaging and testing services in Taiwan and Mainland China.

6147

NT$63.00

7D

-1.1%

1Y

-9.9%

Realtek Semiconductor

NT$254.9b

Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.

2379

NT$497.00

7D

-0.4%

1Y

16.3%

GlobalWafers

NT$204.9b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$428.50

7D

-2.4%

1Y

-18.5%