China Steel Évaluation
Le site 2002A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2002A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2002A ( NT$41.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$269.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2002A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2002A?
Mesure clé : Comme 2002A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2002A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 84.9x |
| Les revenus | NT$3.91b |
| Capitalisation boursière | NT$331.67b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.7x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2002A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.1x | ||
2027 Ta Chen Stainless Pipe | 27x | 85.3% | NT$74.2b |
2211 Evergreen Steel | 16.7x | n/a | NT$41.7b |
2006 Tung Ho Steel Enterprise | 11.1x | -2.2% | NT$51.8b |
2015 Feng Hsin Steel | 17.7x | 8.3% | NT$43.7b |
2002A China Steel | 84.9x | 60.3% | NT$331.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2002A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2002A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Metals and Mining ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2002A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.9 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Metals and Mining ( 18.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2002A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 84.9x |
| Juste PE Ratio | 46.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2002A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 46.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
China General Plastics
NT$8.0b
Engages in the manufacture and marketing of petrochemical products in Asia, America, the Middle East, Europe, Africa, and Oceania.
1305
NT$13.80
7D
-6.1%
1Y
-40.9%
Lucky Cement
NT$5.8b
Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.
1108
NT$14.45
7D
-0.3%
1Y
-4.0%
Sesoda
NT$10.3b
Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.
1708
NT$41.20
7D
-6.0%
1Y
27.8%