Cathay Financial Holding Évaluation
Le site 2882 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2882 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2882 ( NT$67.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$165.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2882 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2882?
Mesure clé : Comme 2882 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2882? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.6x |
| Les revenus | NT$85.31b |
| Capitalisation boursière | NT$988.70b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 35.7x |
| Ratio PEG | 5.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2882 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.6x | ||
2881 Fubon Financial Holding | 12.3x | 0.07% | NT$1.2t |
2888 Shin Kong Financial Holding | 10.4x | n/a | NT$202.5b |
2883 KGI Financial Holding | 12.6x | 5.1% | NT$315.4b |
5859 Farglory Life Insurance | 3.2x | n/a | NT$22.0b |
2882 Cathay Financial Holding | 11.6x | 2.2% | NT$993.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2882 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2882 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2882 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Insurance ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2882 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.6x |
| Juste PE Ratio | 12x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2882 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$67.40 | NT$70.71 +4.9% | 9.1% | NT$80.00 | NT$55.20 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | NT$68.60 | NT$69.51 +1.3% | 8.2% | NT$76.40 | NT$55.20 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | NT$66.70 | NT$68.47 +2.7% | 7.9% | NT$75.20 | NT$55.20 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | NT$63.50 | NT$67.51 +6.3% | 7.4% | NT$74.00 | NT$55.20 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | NT$62.80 | NT$61.93 -1.4% | 10.6% | NT$73.00 | NT$51.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | NT$58.10 | NT$59.52 +2.4% | 8.1% | NT$65.60 | NT$51.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | NT$56.20 | NT$56.95 +1.3% | 9.6% | NT$64.00 | NT$45.60 | n/a | 11 |
| May ’25 | NT$50.50 | NT$52.13 +3.2% | 7.6% | NT$58.00 | NT$45.60 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | NT$48.95 | NT$51.85 +5.9% | 7.0% | NT$58.00 | NT$45.60 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | NT$44.65 | NT$51.12 +14.5% | 5.6% | NT$55.00 | NT$45.60 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | NT$44.45 | NT$51.39 +15.6% | 6.4% | NT$58.00 | NT$45.60 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | NT$45.75 | NT$49.95 +9.2% | 10.3% | NT$58.00 | NT$38.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | NT$46.05 | NT$50.06 +8.7% | 10.1% | NT$58.00 | NT$38.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | NT$44.30 | NT$50.06 +13.0% | 9.7% | NT$58.00 | NT$38.50 | NT$68.60 | 11 |
| Oct ’24 | NT$44.55 | NT$50.06 +12.4% | 9.7% | NT$58.00 | NT$38.50 | NT$66.70 | 11 |
| Sep ’24 | NT$46.60 | NT$49.34 +5.9% | 10.1% | NT$58.00 | NT$38.50 | NT$63.50 | 11 |
| Aug ’24 | NT$47.25 | NT$48.79 +3.3% | 9.8% | NT$58.00 | NT$38.50 | NT$62.80 | 11 |
| Jul ’24 | NT$43.15 | NT$47.97 +11.2% | 11.2% | NT$58.00 | NT$38.50 | NT$58.10 | 11 |
| Jun ’24 | NT$44.00 | NT$47.97 +9.0% | 11.2% | NT$58.00 | NT$38.50 | NT$56.20 | 11 |
| May ’24 | NT$42.45 | NT$46.17 +8.8% | 13.6% | NT$55.00 | NT$34.30 | NT$50.50 | 10 |
| Apr ’24 | NT$41.80 | NT$45.78 +9.5% | 13.4% | NT$55.00 | NT$34.30 | NT$48.95 | 11 |
| Mar ’24 | NT$42.75 | NT$45.19 +5.7% | 16.3% | NT$55.00 | NT$34.00 | NT$44.65 | 10 |
| Feb ’24 | NT$43.00 | NT$45.99 +7.0% | 18.9% | NT$63.01 | NT$34.00 | NT$44.45 | 10 |
| Jan ’24 | NT$40.00 | NT$42.22 +5.5% | 22.0% | NT$63.01 | NT$30.84 | NT$45.75 | 10 |
| Dec ’23 | NT$44.15 | NT$44.28 +0.3% | 21.4% | NT$64.00 | NT$31.50 | NT$46.05 | 10 |
| Nov ’23 | NT$38.10 | NT$46.37 +21.7% | 20.2% | NT$64.00 | NT$30.00 | NT$44.30 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.