Cathay Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2882 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$900.7b

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Cathay Financial Holding Évaluation

Le site 2882 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2882 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2882 ( NT$61.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$143.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2882 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2882?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

2882 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-306.4x
Ratio PEG1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2882 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2882 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.5x
2881 Fubon Financial Holding
14.5x9.9%NT$1.1t
2888 Shin Kong Financial Holding
41.5x28.3%NT$196.5b
2883 KGI Financial Holding
12.5x6.6%NT$294.6b
2867 Mercuries Life Insurance
29.6xn/aNT$42.7b
2882 Cathay Financial Holding
11.5x5.9%NT$900.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2882 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2882 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2882 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Insurance ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2882 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2882 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.5x
Juste PE Ratio13.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2882 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2882 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$61.40
NT$61.93
+0.9%
10.6%NT$73.00NT$51.00n/a11
Aug ’25NT$62.80
NT$61.93
-1.4%
10.6%NT$73.00NT$51.00n/a11
Jul ’25NT$58.10
NT$59.52
+2.4%
8.1%NT$65.60NT$51.00n/a11
Jun ’25NT$56.20
NT$56.95
+1.3%
9.6%NT$64.00NT$45.60n/a11
May ’25NT$50.50
NT$52.13
+3.2%
7.6%NT$58.00NT$45.60n/a11
Apr ’25NT$48.95
NT$51.85
+5.9%
7.0%NT$58.00NT$45.60n/a11
Mar ’25NT$44.65
NT$51.12
+14.5%
5.6%NT$55.00NT$45.60n/a11
Feb ’25NT$44.45
NT$51.39
+15.6%
6.4%NT$58.00NT$45.60n/a11
Jan ’25NT$45.75
NT$49.95
+9.2%
10.3%NT$58.00NT$38.50n/a11
Dec ’24NT$46.05
NT$50.06
+8.7%
10.1%NT$58.00NT$38.50n/a11
Nov ’24NT$44.30
NT$50.06
+13.0%
9.7%NT$58.00NT$38.50n/a11
Oct ’24NT$44.55
NT$50.06
+12.4%
9.7%NT$58.00NT$38.50n/a11
Sep ’24NT$46.60
NT$49.34
+5.9%
10.1%NT$58.00NT$38.50n/a11
Aug ’24NT$47.25
NT$48.79
+3.3%
9.8%NT$58.00NT$38.50NT$62.8011
Jul ’24NT$43.15
NT$47.97
+11.2%
11.2%NT$58.00NT$38.50NT$58.1011
Jun ’24NT$44.00
NT$47.97
+9.0%
11.2%NT$58.00NT$38.50NT$56.2011
May ’24NT$42.45
NT$46.17
+8.8%
13.6%NT$55.00NT$34.30NT$50.5010
Apr ’24NT$41.80
NT$45.78
+9.5%
13.4%NT$55.00NT$34.30NT$48.9511
Mar ’24NT$42.75
NT$45.19
+5.7%
16.3%NT$55.00NT$34.00NT$44.6510
Feb ’24NT$43.00
NT$45.99
+7.0%
18.9%NT$63.01NT$34.00NT$44.4510
Jan ’24NT$40.00
NT$42.22
+5.5%
22.0%NT$63.01NT$30.84NT$45.7510
Dec ’23NT$44.15
NT$44.28
+0.3%
21.4%NT$64.00NT$31.50NT$46.0510
Nov ’23NT$38.10
NT$46.37
+21.7%
20.2%NT$64.00NT$30.00NT$44.3012
Oct ’23NT$39.95
NT$51.09
+27.9%
13.7%NT$64.00NT$40.50NT$44.5512
Sep ’23NT$44.55
NT$52.06
+16.8%
12.4%NT$64.00NT$40.60NT$46.6012
Aug ’23NT$45.45
NT$57.67
+26.9%
14.5%NT$73.80NT$40.60NT$47.2512

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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