Fubon Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2881 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$1.2t

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Fubon Financial Holding Évaluation

Le site 2881 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2881 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2881 ( NT$88.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$177.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2881 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2881?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

2881 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA13.1x
Ratio PEG1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2881 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2881 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.7x
2882 Cathay Financial Holding
11.5x5.9%NT$902.2b
2888 Shin Kong Financial Holding
41.5x28.3%NT$196.5b
2883 KGI Financial Holding
12.5x6.6%NT$294.6b
2867 Mercuries Life Insurance
29.3xn/aNT$42.3b
2881 Fubon Financial Holding
14.7x9.9%NT$1.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2881 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2881 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2881 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Insurance ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2881 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2881 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.7x
Juste PE Ratio15.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2881 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2881 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$89.00
NT$82.08
-7.8%
9.0%NT$98.00NT$69.60n/a12
Aug ’25NT$88.20
NT$81.33
-7.8%
9.1%NT$98.00NT$69.60n/a12
Jul ’25NT$80.40
NT$78.71
-2.1%
4.8%NT$84.20NT$69.60n/a12
Jun ’25NT$73.40
NT$77.44
+5.5%
3.9%NT$82.00NT$69.60n/a12
May ’25NT$69.10
NT$74.73
+8.2%
4.4%NT$78.00NT$65.80n/a12
Apr ’25NT$69.50
NT$74.36
+7.0%
4.4%NT$78.00NT$65.80n/a12
Mar ’25NT$67.40
NT$70.23
+4.2%
6.7%NT$77.00NT$61.00n/a12
Feb ’25NT$64.80
NT$69.69
+7.5%
6.4%NT$77.00NT$61.00n/a12
Jan ’25NT$64.80
NT$68.04
+5.0%
6.5%NT$75.00NT$61.00n/a12
Dec ’24NT$63.80
NT$67.23
+5.4%
5.6%NT$74.00NT$61.00n/a12
Nov ’24NT$60.00
NT$67.04
+11.7%
5.4%NT$74.00NT$61.90n/a12
Oct ’24NT$60.70
NT$67.04
+10.4%
5.4%NT$74.00NT$61.90n/a12
Sep ’24NT$61.71
NT$65.28
+5.8%
6.7%NT$70.10NT$53.05n/a11
Aug ’24NT$63.33
NT$63.80
+0.7%
8.3%NT$69.33NT$53.05NT$88.2011
Jul ’24NT$57.90
NT$63.11
+9.0%
8.5%NT$69.33NT$53.05NT$80.4011
Jun ’24NT$57.52
NT$62.35
+8.4%
8.1%NT$69.33NT$53.05NT$73.4011
May ’24NT$56.19
NT$59.12
+5.2%
10.6%NT$67.62NT$50.29NT$69.1010
Apr ’24NT$53.81
NT$59.52
+10.6%
10.3%NT$67.62NT$50.29NT$69.5011
Mar ’24NT$56.19
NT$60.40
+7.5%
10.2%NT$68.57NT$50.00NT$67.4011
Feb ’24NT$57.14
NT$58.88
+3.0%
12.1%NT$68.57NT$47.00NT$64.8011
Jan ’24NT$53.62
NT$56.43
+5.2%
9.9%NT$65.71NT$47.00NT$64.8011
Dec ’23NT$57.52
NT$56.01
-2.6%
10.1%NT$65.71NT$47.00NT$63.8011
Nov ’23NT$49.52
NT$54.52
+10.1%
9.3%NT$63.49NT$46.67NT$60.0012
Oct ’23NT$47.52
NT$58.23
+22.5%
10.2%NT$70.75NT$47.00NT$60.7013
Sep ’23NT$51.79
NT$58.59
+13.1%
9.6%NT$70.75NT$47.00NT$61.7113
Aug ’23NT$51.34
NT$59.92
+16.7%
10.2%NT$70.75NT$47.00NT$63.3313

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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