Fubon Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2881 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$1.2t

Fubon Financial Holding Évaluation

Le site 2881 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2881 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2881 ( NT$90.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$176.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2881 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2881?

Mesure clé : Comme 2881 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2881. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2881 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2881?
Ratio PE12.3x
Les revenusNT$100.79b
Capitalisation boursièreNT$1.25t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2881 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2881 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.5x
2882 Cathay Financial Holding
11.6x2.2%NT$993.1b
2888 Shin Kong Financial Holding
10.4xn/aNT$202.5b
2883 KGI Financial Holding
12.6x5.1%NT$315.4b
5859 Farglory Life Insurance
3.2xn/aNT$22.0b
2881 Fubon Financial Holding
12.3x0.07%NT$1.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2881 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2881 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2881 12.3xMoyenne de l'industrie 11.1xNo. of Companies42PE0816243240+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2881 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Insurance ( 10.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2881 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2881 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.3x
Juste PE Ratio11.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2881 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2881 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$90.50
NT$92.06
+1.7%
7.9%NT$102.70NT$73.33n/a11
Nov ’25NT$90.40
NT$92.06
+1.8%
7.9%NT$102.70NT$73.33n/a11
Oct ’25NT$90.70
NT$90.65
-0.06%
8.7%NT$102.70NT$73.33n/a11
Sep ’25NT$87.52
NT$85.78
-2.0%
10.3%NT$95.24NT$72.38n/a12
Aug ’25NT$84.00
NT$77.46
-7.8%
9.1%NT$93.33NT$66.29n/a12
Jul ’25NT$76.57
NT$74.96
-2.1%
4.8%NT$80.19NT$66.29n/a12
Jun ’25NT$69.90
NT$73.75
+5.5%
3.9%NT$78.10NT$66.29n/a12
May ’25NT$65.81
NT$71.17
+8.2%
4.4%NT$74.29NT$62.67n/a12
Apr ’25NT$66.19
NT$70.82
+7.0%
4.4%NT$74.29NT$62.67n/a12
Mar ’25NT$64.19
NT$66.88
+4.2%
6.7%NT$73.33NT$58.10n/a12
Feb ’25NT$61.71
NT$66.11
+7.1%
6.7%NT$73.33NT$58.10n/a12
Jan ’25NT$61.71
NT$64.55
+4.6%
6.6%NT$71.43NT$58.10n/a12
Dec ’24NT$60.76
NT$64.03
+5.4%
5.6%NT$70.48NT$58.10n/a12
Nov ’24NT$57.14
NT$63.85
+11.7%
5.4%NT$70.48NT$58.96NT$90.4012
Oct ’24NT$57.81
NT$63.85
+10.4%
5.4%NT$70.48NT$58.96NT$90.7012
Sep ’24NT$58.78
NT$62.17
+5.8%
6.7%NT$66.76NT$50.52NT$87.5211
Aug ’24NT$60.32
NT$60.76
+0.7%
8.3%NT$66.03NT$50.52NT$84.0011
Jul ’24NT$55.15
NT$60.10
+9.0%
8.5%NT$66.03NT$50.52NT$76.5711
Jun ’24NT$54.78
NT$59.39
+8.4%
8.1%NT$66.03NT$50.52NT$69.9011
May ’24NT$53.51
NT$56.31
+5.2%
10.6%NT$64.40NT$47.89NT$65.8110
Apr ’24NT$51.25
NT$56.69
+10.6%
10.3%NT$64.40NT$47.89NT$66.1911
Mar ’24NT$53.51
NT$57.53
+7.5%
10.2%NT$65.31NT$47.62NT$64.1911
Feb ’24NT$54.42
NT$56.07
+3.0%
12.1%NT$65.31NT$44.76NT$61.7111
Jan ’24NT$51.07
NT$53.74
+5.2%
9.9%NT$62.58NT$44.76NT$61.7111
Dec ’23NT$54.78
NT$53.34
-2.6%
10.1%NT$62.58NT$44.76NT$60.7611
Nov ’23NT$47.17
NT$51.92
+10.1%
9.3%NT$60.47NT$44.44NT$57.1412

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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