Formosa Petrochemical Évaluation
Le site 6505 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6505 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6505 ( NT$40.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$42.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6505 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6505?
Mesure clé : Comme 6505 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6505? | |
|---|---|
| Ratio PE | 63.5x |
| Les revenus | NT$6.13b |
| Capitalisation boursière | NT$389.61b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 39.6x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6505 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.6x | ||
NESTE Neste Oyj | 25.2x | 47.9% | €10.9b |
5020 ENEOS Holdings | 12.2x | 12.1% | JP¥2.2t |
BPCL Bharat Petroleum | 9.7x | 3.5% | ₹1.3t |
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 19.4x | 30.3% | ₹815.2b |
6505 Formosa Petrochemical | 63.5x | 51.5% | NT$389.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6505 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6505 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Oil and Gas ?
| 8 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6505 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Oil and Gas ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6505 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 63.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 6505 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$40.90 | NT$66.71 +63.1% | 23.8% | NT$95.00 | NT$51.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | NT$48.15 | NT$66.71 +38.6% | 23.8% | NT$95.00 | NT$51.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | NT$52.30 | NT$67.99 +30.0% | 20.3% | NT$95.00 | NT$51.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | NT$56.10 | NT$71.32 +27.1% | 15.6% | NT$95.00 | NT$55.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | NT$65.50 | NT$71.32 +8.9% | 15.6% | NT$95.00 | NT$55.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | NT$65.00 | NT$77.10 +18.6% | 12.8% | NT$95.00 | NT$65.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | NT$67.40 | NT$79.99 +18.7% | 14.3% | NT$100.00 | NT$65.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | NT$72.20 | NT$80.88 +12.0% | 13.4% | NT$100.00 | NT$65.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | NT$71.80 | NT$83.00 +15.6% | 14.2% | NT$100.00 | NT$65.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | NT$72.30 | NT$85.00 +17.6% | 12.5% | NT$100.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | NT$76.20 | NT$85.00 +11.5% | 12.5% | NT$100.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | NT$80.70 | NT$85.03 +5.4% | 13.0% | NT$100.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | NT$83.50 | NT$85.14 +2.0% | 12.8% | NT$100.00 | NT$71.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | NT$79.00 | NT$84.92 +7.5% | 12.7% | NT$100.00 | NT$71.00 | NT$48.15 | 9 |
| Oct ’24 | NT$80.60 | NT$86.10 +6.8% | 12.0% | NT$100.00 | NT$69.00 | NT$52.30 | 9 |
| Sep ’24 | NT$79.90 | NT$85.99 +7.6% | 12.2% | NT$100.00 | NT$69.00 | NT$56.10 | 9 |
| Aug ’24 | NT$81.00 | NT$85.99 +6.2% | 12.2% | NT$100.00 | NT$69.00 | NT$65.50 | 9 |
| Jul ’24 | NT$84.30 | NT$84.57 +0.3% | 13.9% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$65.00 | 9 |
| Jun ’24 | NT$85.50 | NT$84.23 -1.5% | 14.0% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$67.40 | 9 |
| May ’24 | NT$86.80 | NT$84.23 -3.0% | 14.0% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$72.20 | 9 |
| Apr ’24 | NT$85.00 | NT$78.89 -7.2% | 13.8% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$71.80 | 9 |
| Mar ’24 | NT$83.60 | NT$78.89 -5.6% | 13.8% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$72.30 | 9 |
| Feb ’24 | NT$82.70 | NT$78.89 -4.6% | 13.8% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$76.20 | 9 |
| Jan ’24 | NT$80.30 | NT$79.59 -0.9% | 13.8% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$80.70 | 9 |
| Dec ’23 | NT$84.30 | NT$79.59 -5.6% | 13.8% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$83.50 | 9 |
| Nov ’23 | NT$83.20 | NT$79.59 -4.3% | 13.8% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$79.00 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.