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TTFB Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
TTFB possède un total de capitaux propres de NT$2.4B et une dette totale de NT$562.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 23.2%. Son actif total et son passif total sont NT$5.5B et de NT$3.1B. L'EBIT de TTFB est NT$444.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 24.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NT$337.0M.
Informations clés
23.2%
Ratio d'endettement
NT$561.96m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 24.9x |
| Argent liquide | NT$299.57m |
| Fonds propres | NT$2.42b |
| Total du passif | NT$3.06b |
| Total des actifs | NT$5.48b |
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Nov 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 2729 ( NT$1.2B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( NT$1.9B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 2729 ( NT$1.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( NT$1.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 2729 ( 9.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 2729 est passé de 0% à 23.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 2729 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 143.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 2729 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 24.9 x couverture).