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TST Group Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
TST Group Holding possède un total de capitaux propres de NT$3.3B et une dette totale de NT$967.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 28.9%. Son actif total et son passif total sont NT$5.5B et de NT$2.1B. L'EBIT de TST Group Holding est NT$405.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 92.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NT$520.1M.
Informations clés
28.9%
Ratio d'endettement
NT$967.79m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 92.3x |
Argent liquide | NT$520.12m |
Fonds propres | NT$3.35b |
Total du passif | NT$2.11b |
Total des actifs | NT$5.46b |
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Dec 03Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4439 ( NT$2.7B ) dépassent ses passifs à court terme ( NT$1.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4439 ( NT$2.7B ) dépassent ses passifs à long terme ( NT$717.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4439 ( 13.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4439 a été réduit de 30.6% à 28.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 4439 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 8.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4439 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 92.3 x couverture).