TST Group Holding Ltd.

TWSE:4439 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$3.5b

TST Group Holding Évaluation

Le site 4439 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4439 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4439 ( NT$93.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$75.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4439 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4439?

Mesure clé : Comme 4439 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4439. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4439 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4439?
Ratio PE23.6x
Les revenusNT$150.14m
Capitalisation boursièreNT$3.55b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4439 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4439 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs53.7x
1423 Reward Wool Industry
75.5xn/aNT$3.7b
1463 Chyang Sheng Texing
55.1xn/aNT$4.0b
1341 Fulin Plastic Industry (Cayman) Holding
14.5xn/aNT$3.6b
1451 Nien Hsing Textile
69.8xn/aNT$4.2b
4439 TST Group Holding
23.6xn/aNT$3.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4439 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4439 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Luxury ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1445 Universal Textile
2.3xn/aUS$67.42m
4420 Kwang Ming Silk Mill
1.1xn/aUS$64.71m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4439 23.6xMoyenne de l'industrie 23.3xNo. of Companies10PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4439 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Luxury ( 23.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4439 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4439 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 4439 } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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