Cathay Consolidated Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Cathay Consolidated possède un total de capitaux propres de NT$2.3B et une dette totale de NT$620.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 27.2%. Son actif total et son passif total sont NT$3.4B et de NT$1.1B. L'EBIT de Cathay Consolidated est NT$577.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -92.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NT$592.6M.
Informations clés
27.2%
Ratio d'endettement
NT$620.72m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | -92.3x |
Argent liquide | NT$592.55m |
Fonds propres | NT$2.29b |
Total du passif | NT$1.11b |
Total des actifs | NT$3.39b |
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Nov 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1342 ( NT$2.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( NT$590.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1342 ( NT$2.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( NT$515.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1342 ( 1.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1342 a été réduit de 36.6% à 27.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 1342 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 80.7% ).
Couverture des intérêts: 1342 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.