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Cathay Consolidated Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Cathay Consolidated possède un total de capitaux propres de NT$2.2B et une dette totale de NT$643.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 29.7%. Son actif total et son passif total sont NT$3.3B et de NT$1.1B. L'EBIT de Cathay Consolidated est NT$600.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intér êts -106.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NT$551.9M.
Informations clés
29.7%
Ratio d'endettement
NT$643.15m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -106.2x |
| Argent liquide | NT$551.94m |
| Fonds propres | NT$2.16b |
| Total du passif | NT$1.11b |
| Total des actifs | NT$3.27b |
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Nov 26
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1342 ( NT$2.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( NT$566.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1342 ( NT$2.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( NT$539.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1342 ( 4.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1342 a été réduit de 44.9% à 29.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 1342 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 74.3% ).
Couverture des intérêts: 1342 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.